Kestra Advisory Servicess OFS Credit Co OCCI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kestra Advisory Services Aktiendetails zu OCCI Fondsaktivität für OCCI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	479.426 $	Kaufen	209.356 +96.500	+86 %	+240.362 $	﹤0,01 %	2549
2026 Q2	288.912 $	Kaufen	112.856 +20.000	+22 %	+61.626 $	﹤0,01 %	2808
2026 Q1	268.355 $	Kaufen	92.856 +10.000	+12 %	+38.107 $	﹤0,01 %	2719
2025 Q4	401.024 $	Kaufen	82.856 +20.238	+32 %	+99.227 $	﹤0,01 %	2319
2025 Q3	338.763 $	Kaufen	62.618 +9.548	+18 %	+56.372 $	﹤0,01 %	2346
2025 Q2	330.625 $	Halten	53.070	–	–	﹤0,01 %	2274
2025 Q1	324.788 $	Verkaufen	53.070 -526	-1 %	-3.682 $	﹤0,01 %	2119
2024 Q4	381.068 $	Kaufen	+53.596	Neu	+387.971 $	﹤0,01 %	2062

Weitere Fonds mit OCCI im Portfolio

Meridian Wealth Management Lexington, Kentucky 3,35 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota 472 Mio. $ AUM

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prospera Financial Services Dallas, Texas 7,73 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

StoneX Group New York 2,75 Mrd. $ AUM 24,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida 868 Mio. $ AUM 42,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Compass Financial Management Tampa, Florida 926 Mio. $ AUM

Highline Wealth Partners Sherman Oaks, California 527 Mio. $ AUM 13,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Wealth Planning Services Mansfield, Ohio 1,03 Mrd. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OCCI-Position von Kestra Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Kestra Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an OFS Credit Co (OCCI) im Q3 2026 um 86 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 240.362 $ und erhöhte die Position damit auf 209.356 Aktien im Wert von 479.426 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2549.

Kestra Advisory Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in OCCI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds OCCI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kestra Advisory Services 209.356 Aktien von OFS Credit Co im Wert von 479.426 $.
Kestra Advisory Services kaufte im Q3 2026 96.500 Aktien von OFS Credit Co im geschätzten Wert von 240.362 $.
OFS Credit Co machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Kestra Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 2549.
Kestra Advisory Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in OFS Credit Co und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds OFS Credit Co.

Auf Grundlage der von Kestra Advisory Services für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .