Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
| 36.378 $ | ﹤0,01 % |
380
-589
| -61 % | -71.014 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1202
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
| 36.335 $ | ﹤0,01 % |
239
-30
| -11 % | -4.531 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1203
Goldman Sachs BDC
GSBD
922 Mio. $
| 35.896 $ | ﹤0,01 % |
3.949
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1204
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 35.841 $ | ﹤0,01 % |
719
+7
| +1 % | +349 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1205
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 35.705 $ | ﹤0,01 % |
380
-10
| -3 % | -1.032 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1206
Crexendo
CXDO
166 Mio. $
| 35.280 $ | ﹤0,01 % |
6.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1207
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,5 Mrd. $
| 35.018 $ | ﹤0,01 % |
843
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1208
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
603 Mio. $
| 34.893 $ | ﹤0,01 % |
626
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1209
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 34.891 $ | ﹤0,01 % |
724
+5
| +0,7 % | +255 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1210
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
445 Mio. $
| 34.881 $ | ﹤0,01 % |
819
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1211
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 34.762 $ | ﹤0,01 % |
268
-1
| -0,4 % | -136 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1212
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
152 Mio. $
| 34.407 $ | ﹤0,01 % |
3.618
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1213
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,37 Mrd. $
| 34.236 $ | ﹤0,01 % |
+824
| Neu | +35.096 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1214
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,63 Mrd. $
| 34.097 $ | ﹤0,01 % |
544
-711
| -57 % | -46.981 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1215
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
180 Mio. $
| 33.922 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1216
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,73 Mrd. $
| 33.578 $ | ﹤0,01 % |
1.306
+3
| +0,2 % | +79 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1217
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
| 33.450 $ | ﹤0,01 % |
295
+54
| +22 % | +6.440 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1218
FRP Holdings
FRPH
354 Mio. $
| 33.296 $ | ﹤0,01 % |
1.600
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1219
PACCAR
PCAR
56 Mrd. $
| 32.723 $ | ﹤0,01 % |
298
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1220
Fluor
FLR
6,35 Mrd. $
| 32.558 $ | ﹤0,01 % |
680
-150
| -18 % | -7.817 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1221
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,41 Mrd. $
| 32.538 $ | ﹤0,01 % |
+654
| Neu | +32.738 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1222
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
457 Mio. $
| 32.514 $ | ﹤0,01 % |
630
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1223
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
78,7 Mio. $
| 32.400 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1224
Pan American Silver
PAAS
15,6 Mrd. $
| 32.312 $ | ﹤0,01 % |
710
-77
| -10 % | -3.673 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1225
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 32.201 $ | ﹤0,01 % |
294
+229
| +352 % | +25.974 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .