Creative Financial Designs 포트폴리오 보유 종목
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2823만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2125만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1915만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1614만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$1556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3670만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2166만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$2057만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$862만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.25% |
| 2 | 정보기술 | 5% |
| 3 | 헬스케어 | 2.13% |
| 4 | 임의소비재 | 2.08% |
| 5 | 산업재 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
380
-589
| -61% | -US$7.1만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
1202
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$3.63만 | ﹤0.01% |
239
-30
| -11% | -US$4.53천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1203
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.16억
| US$3.59만 | ﹤0.01% |
3,949
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1204
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75억
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
719
+7
| +1% | +US$349 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1205
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$3.57만 | ﹤0.01% |
380
-10
| -3% | -US$1.03천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
1206
Crexendo
CXDO
US$1.64억
| US$3.53만 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1207
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$64.6억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
843
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1208
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$6.02억
| US$3.49만 | ﹤0.01% |
626
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1209
GSK
GSK
US$1011억
| US$3.49만 | ﹤0.01% |
724
+5
| +0.7% | +US$255 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1210
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.42억
| US$3.49만 | ﹤0.01% |
819
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1211
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$3.48만 | ﹤0.01% |
268
-1
| -0.4% | -US$136 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1212
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$1.51억
| US$3.44만 | ﹤0.01% |
3,618
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1213
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$13.7억
| US$3.42만 | ﹤0.01% |
+824
| 신규 | +US$3.51만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1214
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$56억
| US$3.41만 | ﹤0.01% |
544
-711
| -57% | -US$4.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1215
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$1.8억
| US$3.39만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1216
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$17.3억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
1,306
+3
| +0.2% | +US$79 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1217
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
295
+54
| +22% | +US$6.44천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
1218
FRP Holdings
FRPH
US$3.55억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1219
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$3.27만 | ﹤0.01% |
298
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1220
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
680
-150
| -18% | -US$7.82천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1221
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$24.1억
| US$3.25만 | ﹤0.01% |
+654
| 신규 | +US$3.27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1222
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.57억
| US$3.25만 | ﹤0.01% |
630
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1223
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
US$7850만
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1224
Pan American Silver
PAAS
US$155억
| US$3.23만 | ﹤0.01% |
710
-77
| -10% | -US$3.67천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1225
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
294
+229
| +352% | +US$2.6만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Creative Financial Designs 측은 US$22.2억 상당의 2,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.54억 규모를 투입해 신규 포지션 195개를 개설하고 기존 보유 종목 787개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, 207,525주를 보유했으며 가치는 US$999만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3670만 규모 줄였어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, US$999만 상당의 207,525주를 매수했어요.
- Creative Financial Designs 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2823만 규모예요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$3670만예요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.2억 중 21% 비중을 차지해요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Creative Financial Designs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$22.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Creative Financial Designs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.