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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
134 Mio. $
| 32.075 $ | ﹤0,01 % |
+654
| Neu | +30.868 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1227
Global X Millennial Consumer ETF
MILN
92,9 Mio. $
| 32.035 $ | ﹤0,01 % |
757
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1228
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 31.957 $ | ﹤0,01 % |
990
-98
| -9 % | -3.233 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1229
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
50,2 Mio. $
| 31.878 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1230
BHP
BHP
202 Mrd. $
| 31.831 $ | ﹤0,01 % |
375
+2
| +0,5 % | +174 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1231
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
526 Mio. $
| 31.687 $ | ﹤0,01 % |
291
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1232
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,48 Mrd. $
| 31.419 $ | ﹤0,01 % |
256
+26
| +11 % | +3.244 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1233
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
| 31.351 $ | ﹤0,01 % |
1.394
-856
| -38 % | -19.746 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1234
Kimco Realty
KIM
16,9 Mrd. $
| 31.338 $ | ﹤0,01 % |
1.411
-200
| -12 % | -4.860 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1235
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,72 Mrd. $
| 31.310 $ | ﹤0,01 % |
1.208
+384
| +47 % | +10.309 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1236
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
64,2 Mio. $
| 31.230 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1237
AstraZeneca
AZN
287 Mrd. $
| 31.164 $ | ﹤0,01 % |
193
-6
| -3 % | -1.000 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1238
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,61 Mrd. $
| 30.945 $ | ﹤0,01 % |
388
+370
| +2.056 % | +30.210 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1239
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
1,1 Mrd. $
| 30.883 $ | ﹤0,01 % |
924
-772
| -46 % | -26.476 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1240
BlackRock Core Bond Trust
BHK
597 Mio. $
| 30.758 $ | ﹤0,01 % |
3.751
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1241
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 30.693 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1242
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,71 Mrd. $
| 30.440 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1243
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,13 Mrd. $
| 30.361 $ | ﹤0,01 % |
+733
| Neu | +31.145 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1244
MGE Energy Inc
MGEE
2,98 Mrd. $
| 30.245 $ | ﹤0,01 % |
436
-23
| -5 % | -1.809 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1245
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,1 Mrd. $
| 30.225 $ | ﹤0,01 % |
156
+5
| +3 % | +947 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1246
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
| 30.220 $ | ﹤0,01 % |
+231
| Neu | +21.753 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1247
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
663 Mio. $
| 30.208 $ | ﹤0,01 % |
299
+9
| +3 % | +919 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1248
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,4 Mrd. $
| 30.208 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1249
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
| 30.123 $ | ﹤0,01 % |
629
+129
| +26 % | +6.079 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1250
SoundHound AI
SOUN
1,71 Mrd. $
| 30.100 $ | ﹤0,01 % |
5.000
-2.000
| -29 % | -13.194 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .