Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Strategy Inc
MSTR
51,8 Mrd. $
| 28.015 $ | ﹤0,01 % |
183
+26
| +17 % | +3.008 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1277
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
| 27.981 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1278
CenterPoint Energy
CNP
27,2 Mrd. $
| 27.931 $ | ﹤0,01 % |
759
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1279
Ecolab
ECL
86,3 Mrd. $
| 27.929 $ | ﹤0,01 % |
102
-12
| -11 % | -3.332 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1280
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
296 Mio. $
| 27.909 $ | ﹤0,01 % |
1.042
+6
| +0,6 % | +162 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1281
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,16 Mrd. $
| 27.849 $ | ﹤0,01 % |
341
-48
| -12 % | -3.922 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1282
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
258 Mio. $
| 27.820 $ | ﹤0,01 % |
770
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1283
Sterling Infrastructure
STRL
9,27 Mrd. $
| 27.716 $ | ﹤0,01 % |
56
+50
| +833 % | +28.140 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1284
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
358 Mio. $
| 27.710 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1285
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
103 Mio. $
| 27.675 $ | ﹤0,01 % |
1.061
+174
| +20 % | +4.436 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1286
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
794 Mio. $
| 27.601 $ | ﹤0,01 % |
448
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1287
Verisk Analytics
VRSK
26,4 Mrd. $
| 27.527 $ | ﹤0,01 % |
164
+4
| +3 % | +747 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1288
SmartStop Self Storage REIT
SMA
2,23 Mrd. $
| 27.372 $ | ﹤0,01 % |
850
+10
| +1 % | +333 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1289
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
| 27.144 $ | ﹤0,01 % |
300
+5
| +2 % | +462 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1290
IonQ
IONQ
15,8 Mrd. $
| 27.018 $ | ﹤0,01 % |
616
-12
| -2 % | -486 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1291
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,44 Mrd. $
| 27.017 $ | ﹤0,01 % |
994
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1292
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
195 Mio. $
| 26.936 $ | ﹤0,01 % |
1.188
+4
| +0,3 % | +95 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1293
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 26.825 $ | ﹤0,01 % |
209
-24
| -10 % | -3.188 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1294
Tootsie Roll Industries
TR
2,88 Mrd. $
| 26.819 $ | ﹤0,01 % |
714
+1
| +0,1 % | +39 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1295
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,82 Mrd. $
| 26.812 $ | ﹤0,01 % |
531
-3.846
| -88 % | -195.123 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1296
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 26.808 $ | ﹤0,01 % |
121
-2
| -2 % | -411 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1297
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
484 Mio. $
| 26.187 $ | ﹤0,01 % |
1.237
+39
| +3 % | +847 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1298
Raymond James Financial
RJF
32,1 Mrd. $
| 26.073 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1299
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 26.073 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1300
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
1,55 Mrd. $
| 26.011 $ | ﹤0,01 % |
925
-2.325
| -72 % | -75.288 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .