Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
First Merchants
FRME
2,57 Mrd. $
| 25.857 $ | ﹤0,01 % |
650
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1302
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
106 Mio. $
| 25.826 $ | ﹤0,01 % |
925
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1303
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,06 Mrd. $
| 25.795 $ | ﹤0,01 % |
478
+4
| +0,8 % | +228 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1304
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
290 Mio. $
| 25.794 $ | ﹤0,01 % |
1.479
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1305
Gartner
IT
12,1 Mrd. $
| 25.743 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1306
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 25.665 $ | ﹤0,01 % |
279
+257
| +1.168 % | +23.680 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1307
Fidelity Tactical Bond ETF
FTBD
37,7 Mio. $
| 25.439 $ | ﹤0,01 % |
544
+5
| +0,9 % | +242 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1308
GameStop
GME
12,8 Mrd. $
| 25.439 $ | ﹤0,01 % |
1.032
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1309
Prospect Capital
PSEC
791 Mio. $
| 25.270 $ | ﹤0,01 % |
12.149
+591
| +5 % | +1.315 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
1310
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
211 Mio. $
| 25.184 $ | ﹤0,01 % |
815
-175
| -18 % | -5.708 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1311
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
882 Mio. $
| 25.115 $ | ﹤0,01 % |
630
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1312
Bath & Body Works
BBWI
4,29 Mrd. $
| 25.022 $ | ﹤0,01 % |
1.572
+17
| +1 % | +325 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1313
Galaxy Digital Inc
GLXY
2,92 Mrd. $
| 25.014 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1314
Tapestry
TPR
26,2 Mrd. $
| 24.979 $ | ﹤0,01 % |
217
-1
| -0,5 % | -134 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1315
Tyler Technologies
TYL
16,8 Mrd. $
| 24.851 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1316
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,37 Mrd. $
| 24.738 $ | ﹤0,01 % |
1.819
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1317
Global X FinTech ETF
FINX
150 Mio. $
| 24.721 $ | ﹤0,01 % |
1.019
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1318
DTE Energy
DTE
29,2 Mrd. $
| 24.506 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1319
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 24.339 $ | ﹤0,01 % |
+740
| Neu | +25.811 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1320
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
119 Mio. $
| 24.338 $ | ﹤0,01 % |
+2.281
| Neu | +25.086 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1321
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,44 Mrd. $
| 24.337 $ | ﹤0,01 % |
426
+126
| +42 % | +7.081 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1322
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,05 Mrd. $
| 24.254 $ | ﹤0,01 % |
536
-44
| -8 % | -2.047 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1323
Cleveland-Cliffs
CLF
7,63 Mrd. $
| 24.222 $ | ﹤0,01 % |
+2.200
| Neu | +24.965 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1324
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
501 Mio. $
| 24.096 $ | ﹤0,01 % |
+290
| Neu | +24.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1325
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
159 Mio. $
| 24.057 $ | ﹤0,01 % |
1.306
-160
| -11 % | -3.007 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .