Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
A.O. Smith
AOS
8,59 Mrd. $
| 22.210 $ | ﹤0,01 % |
394
-1.358
| -78 % | -81.865 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1352
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
34,7 Mio. $
| 22.201 $ | ﹤0,01 % |
834
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1353
Healthcare Realty
HR
6,49 Mrd. $
| 22.175 $ | ﹤0,01 % |
+1.250
| Neu | +24.649 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1354
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,33 Mrd. $
| 22.141 $ | ﹤0,01 % |
192
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1355
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
266 Mio. $
| 22.113 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1356
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,63 Mrd. $
| 22.069 $ | ﹤0,01 % |
+465
| Neu | +24.519 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1357
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
ITEQ
96,5 Mio. $
| 22.049 $ | ﹤0,01 % |
355
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1358
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
356 Mio. $
| 22.012 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1359
Suncoast Select Growth ETF
SEMG
62,2 Mio. $
| 21.966 $ | ﹤0,01 % |
+794
| Neu | +21.751 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1360
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
46,5 Mio. $
| 21.906 $ | ﹤0,01 % |
807
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1361
Helios Technologies
HLIO
1,56 Mrd. $
| 21.802 $ | ﹤0,01 % |
321
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1362
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,88 Mrd. $
| 21.793 $ | ﹤0,01 % |
803
+115
| +17 % | +3.235 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1363
Dow Inc
DOW
24 Mrd. $
| 21.728 $ | ﹤0,01 % |
789
-198
| -20 % | -5.894 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1364
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 21.698 $ | ﹤0,01 % |
358
+8
| +2 % | +499 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1365
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| 21.656 $ | ﹤0,01 % |
193
+2
| +1 % | +262 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1366
FLEX LNG
FLNG
1,4 Mrd. $
| 21.532 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1367
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
746 Mio. $
| 21.528 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1368
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
| 21.353 $ | ﹤0,01 % |
155
+10
| +7 % | +1.427 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1369
Varonis Systems
VRNS
5,66 Mrd. $
| 21.353 $ | ﹤0,01 % |
450
+200
| +80 % | +8.964 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1370
HSBC
HSBC
305 Mrd. $
| 21.253 $ | ﹤0,01 % |
214
+1
| +0,5 % | +102 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1371
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
| 21.249 $ | ﹤0,01 % |
214
+1
| +0,5 % | +108 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1372
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,4 Mrd. $
| 21.232 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1373
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
245 Mrd. $
| 21.132 $ | ﹤0,01 % |
916
+25
| +3 % | +564 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1374
Xeris Biopharma Holdings
XERS
3,04 Mrd. $
| 21.032 $ | ﹤0,01 % |
2.200
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1375
Ondas Inc
ONDS
3,1 Mrd. $
| 21.031 $ | ﹤0,01 % |
2.869
+1.890
| +193 % | +14.867 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .