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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 38.700 $ | ﹤0,01 % |
706
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1177
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
383 Mio. $
| 38.668 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1178
Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF
TPFG
34,1 Mio. $
| 38.660 $ | ﹤0,01 % |
+1.492
| Neu | +38.704 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1179
Idexx Laboratories
IDXX
55,4 Mrd. $
| 38.642 $ | ﹤0,01 % |
74
-8
| -10 % | -4.384 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1180
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
| 38.416 $ | ﹤0,01 % |
360
-726
| -67 % | -80.322 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1181
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,28 Mrd. $
| 38.372 $ | ﹤0,01 % |
777
+76
| +11 % | +3.810 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1182
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 38.306 $ | ﹤0,01 % |
1.225
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1183
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
810 Mio. $
| 38.205 $ | ﹤0,01 % |
456
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1184
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
| 38.183 $ | ﹤0,01 % |
1.389
+4
| +0,3 % | +113 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1185
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
428 Mio. $
| 38.144 $ | ﹤0,01 % |
935
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1186
First Trust Active Factor Small Cap ETF
AFSM
133 Mio. $
| 38.027 $ | ﹤0,01 % |
970
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1187
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,35 Mrd. $
| 37.633 $ | ﹤0,01 % |
202
+34
| +20 % | +6.543 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1188
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
| 37.622 $ | ﹤0,01 % |
86
+75
| +682 % | +33.361 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1189
Fidelity National Information Services
FIS
15,6 Mrd. $
| 37.576 $ | ﹤0,01 % |
1.142
+1.139
| +37.967 % | +46.157 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1190
ARK Innovation ETF
ARKK
5,92 Mrd. $
| 37.511 $ | ﹤0,01 % |
421
+16
| +4 % | +1.309 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1191
General Motors
GM
75,5 Mrd. $
| 37.299 $ | ﹤0,01 % |
484
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1192
Applovin
APP
134 Mrd. $
| 37.175 $ | ﹤0,01 % |
128
+12
| +10 % | +4.419 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1193
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,67 Mrd. $
| 37.134 $ | ﹤0,01 % |
477
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1194
Inspire Capital Appreciation ETF
RISN
70,3 Mio. $
| 37.069 $ | ﹤0,01 % |
1.242
+34
| +3 % | +1.055 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1195
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 37.058 $ | ﹤0,01 % |
736
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1196
Amplify CEF High Income ETF
YYY
674 Mio. $
| 37.055 $ | ﹤0,01 % |
3.570
+61
| +2 % | +685 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1197
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,2 Mrd. $
| 36.825 $ | ﹤0,01 % |
291
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1198
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
790 Mio. $
| 36.799 $ | ﹤0,01 % |
1.852
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1199
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
212 Mio. $
| 36.624 $ | ﹤0,01 % |
1.081
+733
| +211 % | +24.725 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1200
TCW Senior Loan ETF
SLNZ
226 Mio. $
| 36.383 $ | ﹤0,01 % |
800
+12
| +2 % | +548 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .