Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November
CPSN
34 Mio. $
| 41.088 $ | ﹤0,01 % |
1.456
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1152
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,95 Mrd. $
| 40.845 $ | ﹤0,01 % |
1.932
-15
| -0,8 % | -328 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1153
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 40.570 $ | ﹤0,01 % |
125
+4
| +3 % | +1.381 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1154
Global Net Lease
GNL
1,53 Mrd. $
| 40.539 $ | ﹤0,01 % |
4.908
-2.593
| -35 % | -23.199 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1155
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,86 Mrd. $
| 40.392 $ | ﹤0,01 % |
1.721
-19.085
| -92 % | -471.304 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1156
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
338 Mio. $
| 40.283 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1157
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,74 Mrd. $
| 40.210 $ | ﹤0,01 % |
281
-50
| -15 % | -7.393 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1158
Alcoa
AA
10,6 Mrd. $
| 40.017 $ | ﹤0,01 % |
953
-16
| -2 % | -763 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1159
Twilio
TWLO
33,1 Mrd. $
| 39.775 $ | ﹤0,01 % |
+136
| Neu | +30.988 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1160
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 39.774 $ | ﹤0,01 % |
88
-2
| -2 % | -920 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1161
FerroAtlántica
GSM
516 Mio. $
| 39.750 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1162
W.R. Berkley
WRB
28,5 Mrd. $
| 39.714 $ | ﹤0,01 % |
588
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1163
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
| 39.522 $ | ﹤0,01 % |
187
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1164
Intuit
INTU
91 Mrd. $
| 39.260 $ | ﹤0,01 % |
142
-269
| -65 % | -84.519 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1165
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
516 Mio. $
| 39.239 $ | ﹤0,01 % |
255
-1
| -0,4 % | -151 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1166
monday.com
MNDY
3,23 Mrd. $
| 39.230 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1167
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
65,5 Mio. $
| 39.193 $ | ﹤0,01 % |
1.107
-256
| -19 % | -9.036 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1168
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
950 Mio. $
| 39.187 $ | ﹤0,01 % |
547
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1169
Manhattan Associates
MANH
15 Mrd. $
| 39.144 $ | ﹤0,01 % |
197
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1170
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| 39.131 $ | ﹤0,01 % |
254
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1171
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 39.094 $ | ﹤0,01 % |
374
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1172
Dollar Tree
DLTR
26,4 Mrd. $
| 38.881 $ | ﹤0,01 % |
341
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1173
Applied Digital
APLD
5,04 Mrd. $
| 38.785 $ | ﹤0,01 % |
1.592
+56
| +4 % | +1.571 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1174
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,26 Mrd. $
| 38.771 $ | ﹤0,01 % |
576
-400
| -41 % | -27.831 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1175
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
| 38.712 $ | ﹤0,01 % |
444
-18
| -4 % | -1.570 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .