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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 48.812 $ | ﹤0,01 % |
446
+292
| +190 % | +31.658 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1102
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,17 Mrd. $
| 48.455 $ | ﹤0,01 % |
3.555
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1103
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
253 Mio. $
| 48.438 $ | ﹤0,01 % |
1.167
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1104
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 48.385 $ | ﹤0,01 % |
910
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1105
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,19 Mrd. $
| 48.382 $ | ﹤0,01 % |
941
+10
| +1 % | +519 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1106
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
413 Mio. $
| 47.789 $ | ﹤0,01 % |
1.135
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1107
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,5 Mrd. $
| 47.601 $ | ﹤0,01 % |
1.068
+398
| +59 % | +17.855 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1108
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
532 Mio. $
| 47.344 $ | ﹤0,01 % |
675
+5
| +0,7 % | +386 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1109
Qnity Electronics Inc
Q
25,8 Mrd. $
| 47.334 $ | ﹤0,01 % |
376
-34
| -8 % | -4.450 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1110
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October
CPRO
25,9 Mio. $
| 47.220 $ | ﹤0,01 % |
1.651
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1111
Ventas
VTR
47,8 Mrd. $
| 47.101 $ | ﹤0,01 % |
554
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1112
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
376 Mio. $
| 47.088 $ | ﹤0,01 % |
1.350
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1113
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,48 Mrd. $
| 47.031 $ | ﹤0,01 % |
2.025
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1114
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 46.742 $ | ﹤0,01 % |
605
+501
| +482 % | +39.696 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1115
iShares US Transportation ETF
IYT
2,18 Mrd. $
| 46.358 $ | ﹤0,01 % |
590
-301
| -34 % | -25.645 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1116
Corpay
CPAY
29,4 Mrd. $
| 46.243 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1117
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
25,7 Mio. $
| 46.114 $ | ﹤0,01 % |
1.163
-95
| -8 % | -3.746 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1118
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 45.994 $ | ﹤0,01 % |
450
-2.818
| -86 % | -305.323 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1119
Bank of Hawaii
BOH
2,76 Mrd. $
| 45.521 $ | ﹤0,01 % |
660
+6
| +0,9 % | +470 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
1120
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
| 45.505 $ | ﹤0,01 % |
925
-57
| -6 % | -2.917 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1121
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,79 Mrd. $
| 45.483 $ | ﹤0,01 % |
1.890
+1.716
| +986 % | +43.378 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1122
Global X Uranium ETF
URA
4,58 Mrd. $
| 45.309 $ | ﹤0,01 % |
+1.137
| Neu | +48.748 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1123
Exelon
EXC
47,1 Mrd. $
| 45.288 $ | ﹤0,01 % |
1.121
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1124
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
| 45.250 $ | ﹤0,01 % |
1.018
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1125
ABM Industries
ABM
3,21 Mrd. $
| 45.106 $ | ﹤0,01 % |
938
-45
| -5 % | -2.148 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .