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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,07 Mrd. $
| 52.431 $ | ﹤0,01 % |
886
+63
| +8 % | +3.851 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1077
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
66,4 Mio. $
| 52.204 $ | ﹤0,01 % |
2.126
-3
| -0,1 % | -72 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1078
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,91 Mrd. $
| 52.029 $ | ﹤0,01 % |
759
+310
| +69 % | +21.467 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1079
First Trust Indxx Critical Metals ETF
FMTL
25,9 Mio. $
| 51.942 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-74
| -5 % | -2.581 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1080
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
64,3 Mio. $
| 51.938 $ | ﹤0,01 % |
1.936
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1081
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
241 Mio. $
| 51.869 $ | ﹤0,01 % |
1.340
+7
| +0,5 % | +294 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1082
Snowflake
SNOW
104 Mrd. $
| 51.613 $ | ﹤0,01 % |
152
+7
| +5 % | +2.163 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1083
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,3 Mrd. $
| 51.558 $ | ﹤0,01 % |
2.101
-104
| -5 % | -2.663 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1084
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,66 Mrd. $
| 51.441 $ | ﹤0,01 % |
983
+379
| +63 % | +20.649 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1085
J.M. Smucker
SJM
14,3 Mrd. $
| 51.429 $ | ﹤0,01 % |
433
+18
| +4 % | +2.166 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1086
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,8 Mrd. $
| 51.049 $ | ﹤0,01 % |
471
-3.630
| -89 % | -429.640 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1087
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
2,13 Mrd. $
| 51.034 $ | ﹤0,01 % |
1.027
-11.120
| -92 % | -553.112 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1088
Natera
NTRA
45,2 Mrd. $
| 51.001 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +38.638 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1089
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
| 50.996 $ | ﹤0,01 % |
1.124
+243
| +28 % | +11.899 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1090
KLA
KLAC
199 Mrd. $
| 50.657 $ | ﹤0,01 % |
260
+43
| +20 % | +8.436 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1091
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
70,6 Mio. $
| 50.598 $ | ﹤0,01 % |
1.800
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1092
Corteva
CTVA
8,12 Mrd. $
| 50.498 $ | ﹤0,01 % |
650
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1093
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
791 Mio. $
| 50.187 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1094
Unum
UNM
12,6 Mrd. $
| 49.853 $ | ﹤0,01 % |
568
+563
| +11.260 % | +51.058 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1095
Pennant Park Investment Corp
PNNT
220 Mio. $
| 49.500 $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1096
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,8 Mrd. $
| 49.484 $ | ﹤0,01 % |
+431
| Neu | +51.550 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1097
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
1,12 Mrd. $
| 49.399 $ | ﹤0,01 % |
543
+13
| +2 % | +1.191 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1098
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
| 49.187 $ | ﹤0,01 % |
1.384
+2
| +0,1 % | +70 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1099
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,36 Mrd. $
| 49.067 $ | ﹤0,01 % |
356
-5.131
| -94 % | -704.200 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1100
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
195 Mio. $
| 48.960 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .