Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
579 Mio. $
| 70.859 $ | ﹤0,01 % |
1.078
-108
| -9 % | -7.052 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
977
Vanguard Materials ETF
VAW
3,01 Mrd. $
| 70.251 $ | ﹤0,01 % |
322
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
978
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
341 Mio. $
| 70.149 $ | ﹤0,01 % |
496
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
979
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
| 69.909 $ | ﹤0,01 % |
381
-130
| -25 % | -23.061 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
980
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| 69.541 $ | ﹤0,01 % |
533
-28
| -5 % | -4.191 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
981
US Commodity Index
USCI
400 Mio. $
| 69.479 $ | ﹤0,01 % |
635
-100
| -14 % | -10.377 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
982
United Airlines
UAL
38,5 Mrd. $
| 69.122 $ | ﹤0,01 % |
623
+18
| +3 % | +2.122 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
983
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
110 Mio. $
| 69.111 $ | ﹤0,01 % |
1.780
+16
| +0,9 % | +649 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
984
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 69.001 $ | ﹤0,01 % |
3.438
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
985
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,3 Mrd. $
| 68.851 $ | ﹤0,01 % |
471
-9
| -2 % | -1.299 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
986
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
108 Mio. $
| 68.614 $ | ﹤0,01 % |
2.555
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
987
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 67.768 $ | ﹤0,01 % |
1.992
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
988
Oklo
OKLO
5,05 Mrd. $
| 67.339 $ | ﹤0,01 % |
1.819
-241
| -12 % | -10.178 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
989
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
130 Mio. $
| 67.232 $ | ﹤0,01 % |
2.615
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
990
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
769 Mio. $
| 67.222 $ | ﹤0,01 % |
1.386
+83
| +6 % | +3.930 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
991
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 67.131 $ | ﹤0,01 % |
2.169
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
992
Iris Energy
IREN
8,84 Mrd. $
| 67.043 $ | ﹤0,01 % |
1.640
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
993
Simon Property Group
SPG
75,7 Mrd. $
| 66.652 $ | ﹤0,01 % |
332
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
994
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
430 Mio. $
| 66.382 $ | ﹤0,01 % |
1.440
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
995
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
201 Mio. $
| 66.098 $ | ﹤0,01 % |
1.750
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
996
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
55,9 Mio. $
| 65.919 $ | ﹤0,01 % |
2.100
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
997
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,8 Mrd. $
| 65.880 $ | ﹤0,01 % |
+1.068
| Neu | +67.628 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
998
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 65.690 $ | ﹤0,01 % |
417
-777
| -65 % | -122.677 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
999
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
433 Mio. $
| 65.086 $ | ﹤0,01 % |
669
+197
| +42 % | +18.490 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1000
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
| 65.020 $ | ﹤0,01 % |
253
-1.177
| -82 % | -326.793 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .