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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Northwest Natural Holdings
NWN
2,19 Mrd. $
| 65.008 $ | ﹤0,01 % |
1.393
-5.773
| -81 % | -286.472 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1002
Cadence Design Systems
CDNS
90,3 Mrd. $
| 64.468 $ | ﹤0,01 % |
195
+114
| +141 % | +37.464 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1003
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
| 64.103 $ | ﹤0,01 % |
992
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1004
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
150 Mio. $
| 64.063 $ | ﹤0,01 % |
+1.366
| Neu | +66.502 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1005
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,05 Mrd. $
| 63.981 $ | ﹤0,01 % |
1.163
+3
| +0,3 % | +179 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1006
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,4 Mrd. $
| 63.850 $ | ﹤0,01 % |
1.788
-2.429
| -58 % | -89.034 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1007
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,56 Mrd. $
| 63.374 $ | ﹤0,01 % |
+689
| Neu | +60.701 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1008
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 63.298 $ | ﹤0,01 % |
233
-357
| -61 % | -100.600 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1009
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,86 Mrd. $
| 63.083 $ | ﹤0,01 % |
458
+186
| +68 % | +27.259 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1010
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,75 Mrd. $
| 62.808 $ | ﹤0,01 % |
518
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1011
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
902 Mio. $
| 62.660 $ | ﹤0,01 % |
2.600
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1012
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,8 Mrd. $
| 62.619 $ | ﹤0,01 % |
632
+127
| +25 % | +12.291 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1013
GDS Holdings
GDS
4,53 Mrd. $
| 62.460 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +64.421 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1014
Liberty Energy
LBRT
2,11 Mrd. $
| 62.366 $ | ﹤0,01 % |
3.423
+12
| +0,4 % | +248 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1015
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,18 Mrd. $
| 62.266 $ | ﹤0,01 % |
690
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1016
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
398 Mio. $
| 62.232 $ | ﹤0,01 % |
1.716
+1.625
| +1.786 % | +59.326 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1017
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 62.223 $ | ﹤0,01 % |
436
-10
| -2 % | -1.517 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1018
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
84,9 Mio. $
| 62.045 $ | ﹤0,01 % |
+2.329
| Neu | +61.620 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1019
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,23 Mrd. $
| 61.560 $ | ﹤0,01 % |
+346
| Neu | +63.646 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1020
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 61.147 $ | ﹤0,01 % |
175
-796
| -82 % | -305.069 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1021
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 60.975 $ | ﹤0,01 % |
455
+15
| +3 % | +1.843 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1022
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,06 Mrd. $
| 60.872 $ | ﹤0,01 % |
1.670
+1.485
| +803 % | +54.071 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1023
Cheniere Energy
CQP
29,9 Mrd. $
| 60.860 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1024
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
| 60.589 $ | ﹤0,01 % |
5.964
+12
| +0,2 % | +126 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1025
LHA Market State Tactical Q ETF
MSTQ
36,9 Mio. $
| 60.299 $ | ﹤0,01 % |
+1.503
| Neu | +58.111 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .