Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 79.700 $ | ﹤0,01 % |
524
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
952
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
130 Mio. $
| 79.652 $ | ﹤0,01 % |
+3.267
| Neu | +82.081 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
953
Roundhill Memory ETF
DRAM
20,5 Mrd. $
| 79.373 $ | ﹤0,01 % |
+1.315
| Neu | +74.910 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
954
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,3 Mrd. $
| 78.888 $ | ﹤0,01 % |
927
-5
| -0,5 % | -453 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
955
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
| 78.072 $ | ﹤0,01 % |
594
+150
| +34 % | +21.530 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
956
Western Midstream Partners
WES
17,3 Mrd. $
| 78.047 $ | ﹤0,01 % |
1.759
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
957
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 77.582 $ | ﹤0,01 % |
1.115
-350
| -24 % | -26.304 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
958
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 76.941 $ | ﹤0,01 % |
249
-17
| -6 % | -5.631 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
959
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
797 Mio. $
| 76.899 $ | ﹤0,01 % |
14.564
+189
| +1 % | +993 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
960
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 76.790 $ | ﹤0,01 % |
590
+1
| +0,2 % | +139 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
961
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 76.713 $ | ﹤0,01 % |
566
+441
| +353 % | +59.340 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
962
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
163 Mio. $
| 76.236 $ | ﹤0,01 % |
2.626
+328
| +14 % | +9.537 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
963
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,21 Mrd. $
| 76.160 $ | ﹤0,01 % |
4.106
-1.577
| -28 % | -28.649 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
964
Royal Gold
RGLD
21,6 Mrd. $
| 76.036 $ | ﹤0,01 % |
322
-14
| -4 % | -3.209 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
965
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 75.790 $ | ﹤0,01 % |
847
+16
| +2 % | +1.459 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
966
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,21 Mrd. $
| 75.332 $ | ﹤0,01 % |
+408
| Neu | +78.898 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
967
Alliance Resource Partners
ARLP
3,25 Mrd. $
| 75.325 $ | ﹤0,01 % |
3.101
+70
| +2 % | +1.781 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
968
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,2 Mrd. $
| 75.268 $ | ﹤0,01 % |
1.501
-695
| -32 % | -36.765 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
969
Agree Realty
ADC
8,99 Mrd. $
| 75.133 $ | ﹤0,01 % |
1.125
+407
| +57 % | +30.318 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
970
Fair Isaac
FICO
15,3 Mrd. $
| 75.038 $ | ﹤0,01 % |
127
+71
| +127 % | +77.735 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
971
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
260 Mio. $
| 73.544 $ | ﹤0,01 % |
1.693
-5.027
| -75 % | -218.200 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
972
Digi Power X Inc
DGXX
224 Mio. $
| 73.390 $ | ﹤0,01 % |
17.900
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
973
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 72.895 $ | ﹤0,01 % |
2.471
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
974
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
18,2 Mrd. $
| 72.064 $ | ﹤0,01 % |
487
+270
| +124 % | +36.911 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
975
MPLX
MPLX
57,3 Mrd. $
| 70.963 $ | ﹤0,01 % |
1.260
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .