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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,7 Mrd. $
| 83.920 $ | ﹤0,01 % |
1.809
+775
| +75 % | +36.256 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
927
Applied Optoelectronics
AAOI
4,8 Mrd. $
| 83.875 $ | ﹤0,01 % |
+845
| Neu | +94.834 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
928
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 83.601 $ | ﹤0,01 % |
1.104
-97
| -8 % | -7.334 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
929
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
43,8 Mio. $
| 83.400 $ | ﹤0,01 % |
3.051
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
930
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
242 Mio. $
| 83.396 $ | ﹤0,01 % |
1.601
+4
| +0,3 % | +212 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
931
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| 83.019 $ | ﹤0,01 % |
346
-2.710
| -89 % | -678.509 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
932
Eventide International ETF
ESIM
25,3 Mio. $
| 82.513 $ | ﹤0,01 % |
2.879
+2.397
| +497 % | +69.969 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
933
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 82.506 $ | ﹤0,01 % |
122
+1
| +0,8 % | +594 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
934
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
248 Mio. $
| 82.349 $ | ﹤0,01 % |
445
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
935
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
9,18 Mrd. $
| 81.972 $ | ﹤0,01 % |
1.083
+70
| +7 % | +5.509 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
936
Synopsys
SNPS
88,7 Mrd. $
| 81.769 $ | ﹤0,01 % |
188
-1
| -0,5 % | -408 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
937
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 81.648 $ | ﹤0,01 % |
161
+11
| +7 % | +5.791 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
938
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
| 81.618 $ | ﹤0,01 % |
1.671
+17
| +1 % | +846 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
939
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 81.074 $ | ﹤0,01 % |
1.040
-7.808
| -88 % | -641.483 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
940
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,63 Mrd. $
| 80.989 $ | ﹤0,01 % |
1.013
+19
| +2 % | +1.516 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
941
Plains All American Pipeline
PAA
17,2 Mrd. $
| 80.648 $ | ﹤0,01 % |
3.400
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
HONA
942
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
| 80.584 $ | ﹤0,01 % |
520
+145
| +39 % | +26.373 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
943
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
| 80.551 $ | ﹤0,01 % |
1.121
+338
| +43 % | +26.123 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
944
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 80.295 $ | ﹤0,01 % |
940
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
945
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,01 Mrd. $
| 80.290 $ | ﹤0,01 % |
983
+297
| +43 % | +24.047 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
946
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
411 Mio. $
| 80.089 $ | ﹤0,01 % |
2.733
+600
| +28 % | +18.911 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
947
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December
CPNQ
19,5 Mio. $
| 80.075 $ | ﹤0,01 % |
2.872
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
948
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
57,1 Mio. $
| 79.990 $ | ﹤0,01 % |
1.639
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
949
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,84 Mrd. $
| 79.952 $ | ﹤0,01 % |
727
+232
| +47 % | +27.043 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
950
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,02 Mrd. $
| 79.736 $ | ﹤0,01 % |
293
-3
| -1 % | -780 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .