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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 97.130 $ | ﹤0,01 % |
344
+127
| +59 % | +35.410 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
877
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,02 Mrd. $
| 96.959 $ | ﹤0,01 % |
2.438
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
878
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
| 96.529 $ | ﹤0,01 % |
1.091
+1
| +0,1 % | +94 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
879
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
| 95.898 $ | ﹤0,01 % |
431
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
880
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
54,4 Mio. $
| 95.453 $ | ﹤0,01 % |
2.950
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
881
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 94.907 $ | ﹤0,01 % |
266
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
882
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
900 Mio. $
| 94.510 $ | ﹤0,01 % |
2.380
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
883
Cameco
CCJ
31,3 Mrd. $
| 94.260 $ | ﹤0,01 % |
1.088
+100
| +10 % | +9.424 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
884
Datadog
DDOG
66,6 Mrd. $
| 94.204 $ | ﹤0,01 % |
344
+94
| +38 % | +23.248 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
885
Versamet Royalties Corp
VMET
887 Mio. $
| 94.160 $ | ﹤0,01 % |
+10.700
| Neu | +104.652 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
886
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 93.789 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
887
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
424 Mio. $
| 92.971 $ | ﹤0,01 % |
2.221
+118
| +6 % | +5.118 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
888
On Holding
ONON
11,1 Mrd. $
| 92.946 $ | ﹤0,01 % |
3.139
+3.000
| +2.158 % | +97.861 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
889
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,4 Mrd. $
| 92.913 $ | ﹤0,01 % |
956
+275
| +40 % | +27.295 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
890
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 92.685 $ | ﹤0,01 % |
1.467
+324
| +28 % | +20.540 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
891
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
368 Mio. $
| 92.376 $ | ﹤0,01 % |
7.698
-18.507
| -71 % | -222.795 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
892
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
| 92.346 $ | ﹤0,01 % |
1.253
-1.050
| -46 % | -80.145 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
893
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 91.891 $ | ﹤0,01 % |
1.671
+475
| +40 % | +26.699 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
894
West Coast Community Bancorp Common Stock
WCCB
667 Mio. $
| 91.446 $ | ﹤0,01 % |
+1.514
| Neu | +90.905 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
895
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 91.232 $ | ﹤0,01 % |
878
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
896
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,24 Mrd. $
| 91.114 $ | ﹤0,01 % |
1.441
+685
| +91 % | +42.211 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
897
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
434 Mio. $
| 90.746 $ | ﹤0,01 % |
3.037
-1.538
| -34 % | -47.472 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
898
Simplify MBS ETF
MTBA
890 Mio. $
| 90.582 $ | ﹤0,01 % |
1.937
-1.471
| -43 % | -71.188 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
899
Oxford Lane Capital
OXLC
493 Mio. $
| 90.100 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +91.880 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
900
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
181 Mio. $
| 89.324 $ | ﹤0,01 % |
4.239
+298
| +8 % | +6.465 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .