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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,6 Mrd. $
| 116.314 $ | 0,01 % |
1.598
-501
| -24 % | -37.597 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
827
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,2 Mrd. $
| 116.220 $ | 0,01 % |
6.000
+2.692
| +81 % | +54.857 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
828
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 115.611 $ | 0,01 % |
1.999
+14
| +0,7 % | +861 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
829
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,4 Mrd. $
| 115.377 $ | 0,01 % |
1.090
+53
| +5 % | +5.466 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
830
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 114.703 $ | 0,01 % |
1.280
+121
| +10 % | +11.721 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
831
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,95 Mrd. $
| 114.644 $ | 0,01 % |
2.230
-4.885
| -69 % | -245.319 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
832
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
101 Mio. $
| 114.542 $ | 0,01 % |
3.222
+173
| +6 % | +6.133 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
833
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,05 Mrd. $
| 114.295 $ | 0,01 % |
5.990
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
834
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
86 Mio. $
| 113.994 $ | 0,01 % |
3.091
-67
| -2 % | -2.448 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
835
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
148 Mio. $
| 113.446 $ | 0,01 % |
3.106
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
836
Kroger
KR
41,2 Mrd. $
| 113.371 $ | 0,01 % |
1.934
-200
| -9 % | -11.633 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
837
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
| 113.334 $ | 0,01 % |
634
-165
| -21 % | -26.751 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
838
Robinhood
HOOD
73,3 Mrd. $
| 112.725 $ | 0,01 % |
1.002
+50
| +5 % | +5.308 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
839
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,79 Mrd. $
| 112.570 $ | 0,01 % |
2.228
+1
| +0 % | +53 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
840
National Fuel Gas
NFG
7,26 Mrd. $
| 112.540 $ | 0,01 % |
1.484
-628
| -30 % | -50.958 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
841
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
| 112.310 $ | 0,01 % |
3.725
-345
| -8 % | -10.938 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
842
NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF
MMCA
104 Mio. $
| 111.589 $ | 0,01 % |
5.450
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
843
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
803 Mio. $
| 111.103 $ | 0,01 % |
3.561
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
844
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 110.794 $ | 0,01 % |
2.375
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
845
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
| 110.657 $ | 0,01 % |
2.272
+45
| +2 % | +2.257 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
846
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,61 Mrd. $
| 110.460 $ | 0,01 % |
2.098
-4
| -0,2 % | -210 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
847
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
| 110.247 $ | 0,01 % |
3.943
+1.460
| +59 % | +42.026 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
848
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 109.632 $ | ﹤0,01 % |
2.014
+7
| +0,3 % | +387 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
849
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
116 Mio. $
| 107.938 $ | ﹤0,01 % |
1.671
-287
| -15 % | -18.911 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
850
Amrize Ltd
AMRZ
21,7 Mrd. $
| 107.938 $ | ﹤0,01 % |
2.887
-45
| -2 % | -2.053 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .