Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 132.738 $ | 0,01 % |
405
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
777
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
| 132.660 $ | 0,01 % |
1.347
+9
| +0,7 % | +1.041 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
778
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
444 Mio. $
| 132.542 $ | 0,01 % |
3.155
-212
| -6 % | -8.795 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
779
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,08 Mrd. $
| 132.524 $ | 0,01 % |
2.202
-1.617
| -42 % | -95.616 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
780
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,57 Mrd. $
| 132.337 $ | 0,01 % |
1.690
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
781
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
853 Mio. $
| 132.298 $ | 0,01 % |
2.900
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
782
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 132.262 $ | 0,01 % |
310
-229
| -42 % | -93.852 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
783
Millrose Properties Inc
MRP
4,26 Mrd. $
| 131.716 $ | 0,01 % |
5.072
+1.949
| +62 % | +56.853 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
784
Timothy Plan Free Cash Flow ETF
TPFC
43,4 Mio. $
| 131.115 $ | 0,01 % |
+4.863
| Neu | +132.358 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
785
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,9 Mrd. $
| 131.098 $ | 0,01 % |
2.360
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
786
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
256 Mio. $
| 130.982 $ | 0,01 % |
3.311
-51
| -2 % | -1.998 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
787
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,94 Mrd. $
| 130.969 $ | 0,01 % |
3.742
-23
| -0,6 % | -854 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
788
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,07 Mrd. $
| 130.783 $ | 0,01 % |
+13.144
| Neu | +145.825 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
789
FS KKR Capital
FSK
3,18 Mrd. $
| 130.163 $ | 0,01 % |
11.844
-4.780
| -29 % | -54.809 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
790
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 129.861 $ | 0,01 % |
235
-184
| -44 % | -103.452 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
791
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| 129.107 $ | 0,01 % |
192
-2
| -1 % | -1.272 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
792
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 128.736 $ | 0,01 % |
1.839
+69
| +4 % | +4.697 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
793
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 128.369 $ | 0,01 % |
331
+5
| +2 % | +1.688 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
794
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
1,71 Mrd. $
| 127.193 $ | 0,01 % |
5.402
+4.411
| +445 % | +108.278 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
795
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1,04 Mrd. $
| 126.694 $ | 0,01 % |
1.419
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
796
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
409 Mio. $
| 126.609 $ | 0,01 % |
2.841
+673
| +31 % | +29.741 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
797
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
980 Mio. $
| 126.257 $ | 0,01 % |
2.680
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
798
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
| 125.844 $ | 0,01 % |
101
-2
| -2 % | -2.639 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
799
GPGI Inc
GPGI
4,06 Mrd. $
| 125.798 $ | 0,01 % |
10.598
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
800
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
120 Mio. $
| 125.311 $ | 0,01 % |
3.421
-215
| -6 % | -7.798 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .