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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Farmland Partners
FPI
374 Mio. $
| 158.391 $ | 0,01 % |
13.955
+2.685
| +24 % | +27.161 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
727
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 157.059 $ | 0,01 % |
2.011
+231
| +13 % | +18.517 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
728
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
601 Mio. $
| 156.651 $ | 0,01 % |
6.953
-4.031
| -37 % | -90.771 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
729
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
661 Mio. $
| 156.111 $ | 0,01 % |
5.072
+4.356
| +608 % | +135.348 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
730
OneAscent International Equity ETF
OAIM
381 Mio. $
| 155.933 $ | 0,01 % |
3.263
-124
| -4 % | -5.886 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
731
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
| 155.931 $ | 0,01 % |
1.868
+1
| +0,1 % | +85 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
732
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
VABS
113 Mio. $
| 155.704 $ | 0,01 % |
6.567
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
733
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
894 Mio. $
| 154.756 $ | 0,01 % |
3.396
+598
| +21 % | +26.989 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
734
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 154.468 $ | 0,01 % |
671
+82
| +14 % | +19.391 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
735
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 154.323 $ | 0,01 % |
4.260
-7.514
| -64 % | -274.480 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
736
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 152.722 $ | 0,01 % |
592
+3
| +0,5 % | +796 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
737
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 152.663 $ | 0,01 % |
577
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
738
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 152.349 $ | 0,01 % |
913
+392
| +75 % | +65.247 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
739
Virtu Financial
VIRT
5,28 Mrd. $
| 152.021 $ | 0,01 % |
2.756
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
740
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 151.311 $ | 0,01 % |
2.882
-1.481
| -34 % | -82.704 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
741
Manulife Financial
MFC
72,6 Mrd. $
| 151.258 $ | 0,01 % |
3.551
+802
| +29 % | +34.729 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
742
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
508 Mio. $
| 150.735 $ | 0,01 % |
+4.354
| Neu | +145.914 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
743
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,55 Mrd. $
| 150.707 $ | 0,01 % |
7.119
-1.827
| -20 % | -40.070 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
744
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| 150.679 $ | 0,01 % |
2.622
+4
| +0,2 % | +245 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
745
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
713 Mio. $
| 150.294 $ | 0,01 % |
+4.112
| Neu | +145.149 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
746
Rivian
RIVN
18,7 Mrd. $
| 148.728 $ | 0,01 % |
9.955
+650
| +7 % | +10.540 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
747
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
139 Mio. $
| 146.839 $ | 0,01 % |
29.486
+7.639
| +35 % | +40.162 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
748
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
548 Mio. $
| 146.248 $ | 0,01 % |
21.350
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
749
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
744 Mio. $
| 144.429 $ | 0,01 % |
2.950
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
750
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BRLN
50,6 Mio. $
| 144.338 $ | 0,01 % |
2.841
+1.620
| +133 % | +82.204 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .