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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
248 Mio. $
| 144.093 $ | 0,01 % |
3.258
+196
| +6 % | +8.934 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
752
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 143.558 $ | 0,01 % |
2.356
+558
| +31 % | +33.399 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
753
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,38 Mrd. $
| 142.588 $ | 0,01 % |
7.388
+6.601
| +839 % | +119.796 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
754
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 141.567 $ | 0,01 % |
677
+308
| +83 % | +48.759 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
755
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 141.527 $ | 0,01 % |
6.504
+1.106
| +20 % | +27.085 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
756
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 140.538 $ | 0,01 % |
3.533
+1.412
| +67 % | +56.728 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
757
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 140.271 $ | 0,01 % |
1.692
+7
| +0,4 % | +638 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
758
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 139.997 $ | 0,01 % |
2.909
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
759
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
445 Mio. $
| 139.511 $ | 0,01 % |
2.934
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
760
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
| 139.505 $ | 0,01 % |
9.059
+2.863
| +46 % | +45.129 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
761
Harley-Davidson
HOG
3,27 Mrd. $
| 139.336 $ | 0,01 % |
5.703
+36
| +0,6 % | +952 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
762
Turning Point Brands
TPB
1,1 Mrd. $
| 138.261 $ | 0,01 % |
2.355
-800
| -25 % | -62.681 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
763
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,81 Mrd. $
| 137.338 $ | 0,01 % |
1.208
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
764
Columbia Core Bond ETF
CRUX
2,07 Mrd. $
| 137.016 $ | 0,01 % |
4.800
-200
| -4 % | -5.879 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
765
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 136.912 $ | 0,01 % |
4.081
+1.579
| +63 % | +59.214 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
766
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
136 Mio. $
| 136.891 $ | 0,01 % |
4.832
-154
| -3 % | -4.330 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
767
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
164 Mio. $
| 136.620 $ | 0,01 % |
4.090
-500
| -11 % | -16.298 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
768
Community Healthcare Trust
CHCT
423 Mio. $
| 136.228 $ | 0,01 % |
9.607
+4.152
| +76 % | +66.943 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
769
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
730 Mio. $
| 135.831 $ | 0,01 % |
5.057
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
770
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,32 Mrd. $
| 135.780 $ | 0,01 % |
1.136
+368
| +48 % | +46.308 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
771
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
106 Mio. $
| 135.539 $ | 0,01 % |
2.774
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
772
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
268 Mio. $
| 135.296 $ | 0,01 % |
1.545
+767
| +99 % | +70.580 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
773
Archer Daniels Midland
ADM
34,7 Mrd. $
| 135.025 $ | 0,01 % |
1.701
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
774
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,13 Mrd. $
| 134.761 $ | 0,01 % |
1.987
+1.041
| +110 % | +72.891 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
775
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,23 Mrd. $
| 133.860 $ | 0,01 % |
6.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .