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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,38 Mrd. $
| 173.492 $ | 0,01 % |
4.064
+2.124
| +109 % | +108.305 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
702
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
| 173.294 $ | 0,01 % |
4.570
-3.411
| -43 % | -131.332 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
703
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
409 Mio. $
| 172.489 $ | 0,01 % |
4.193
+53
| +1 % | +2.161 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
704
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 171.898 $ | 0,01 % |
413
+1
| +0,2 % | +416 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
705
Timothy Plan Fixed Income ETF
TPFI
22,8 Mio. $
| 171.141 $ | 0,01 % |
+7.177
| Neu | +176.241 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
706
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,13 Mrd. $
| 169.994 $ | 0,01 % |
1.553
+7
| +0,5 % | +780 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
707
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| 169.816 $ | 0,01 % |
1.041
-31
| -3 % | -5.549 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
708
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
891 Mio. $
| 169.614 $ | 0,01 % |
2.270
+270
| +14 % | +18.964 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
709
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 168.798 $ | 0,01 % |
607
+57
| +10 % | +16.739 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
710
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,49 Mrd. $
| 168.635 $ | 0,01 % |
3.434
+77
| +2 % | +3.969 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
711
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 167.399 $ | 0,01 % |
340
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
712
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
| 166.377 $ | 0,01 % |
166
-50
| -23 % | -53.334 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
713
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 166.020 $ | 0,01 % |
+1.842
| Neu | +169.319 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
714
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
522 Mio. $
| 165.800 $ | 0,01 % |
7.602
+243
| +3 % | +5.747 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
715
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 165.799 $ | 0,01 % |
4.133
-207.976
| -98 % | -8,62 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
716
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
925 Mio. $
| 165.637 $ | 0,01 % |
+7.749
| Neu | +170.622 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
717
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
805 Mio. $
| 165.612 $ | 0,01 % |
+7.235
| Neu | +171.315 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
718
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 165.468 $ | 0,01 % |
2.943
-20
| -0,7 % | -1.141 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
719
InterDigital
IDCC
7,43 Mrd. $
| 165.317 $ | 0,01 % |
507
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
720
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 163.930 $ | 0,01 % |
2.755
-48
| -2 % | -2.869 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
721
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 161.488 $ | 0,01 % |
531
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
722
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 160.627 $ | 0,01 % |
724
-12
| -2 % | -3.043 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
723
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 159.780 $ | 0,01 % |
1.996
+6
| +0,3 % | +519 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
724
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
| 159.716 $ | 0,01 % |
1.722
-501
| -23 % | -47.779 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
725
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
202 Mio. $
| 159.467 $ | 0,01 % |
2.950
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .