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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
372 Mio. $
| 206.744 $ | 0,01 % |
+2.646
| Neu | +206.981 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
652
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,81 Mrd. $
| 206.468 $ | 0,01 % |
3.980
-3.567
| -47 % | -185.050 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
653
Rocket Lab Corp
RKLB
43,1 Mrd. $
| 205.974 $ | 0,01 % |
2.956
+1.015
| +52 % | +73.095 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
654
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
| 204.300 $ | 0,01 % |
2.242
+1.369
| +157 % | +126.664 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
655
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,07 Mrd. $
| 203.597 $ | 0,01 % |
+2.557
| Neu | +207.523 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
656
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 203.041 $ | 0,01 % |
22.386
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
657
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
551 Mio. $
| 199.415 $ | 0,01 % |
9.814
+114
| +1 % | +2.423 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
658
Darden Restaurants
DRI
25,8 Mrd. $
| 198.081 $ | 0,01 % |
1.025
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
659
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 198.034 $ | 0,01 % |
4.276
-41
| -0,9 % | -1.964 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
660
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 197.997 $ | 0,01 % |
2.311
-88
| -4 % | -8.616 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
661
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 197.425 $ | 0,01 % |
10.451
+7.022
| +205 % | +157.711 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
662
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
81,6 Mio. $
| 196.781 $ | 0,01 % |
6.300
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
663
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,17 Mrd. $
| 196.601 $ | 0,01 % |
1.504
+338
| +29 % | +43.716 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
664
Eventide Large Cap Growth ETF
ESLG
24,8 Mio. $
| 195.930 $ | 0,01 % |
6.904
+1.727
| +33 % | +49.125 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
665
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
| 195.621 $ | 0,01 % |
1.379
+402
| +41 % | +62.588 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
666
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
167 Mio. $
| 194.142 $ | 0,01 % |
6.971
+512
| +8 % | +14.327 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
667
Quanta Services
PWR
91,3 Mrd. $
| 193.756 $ | 0,01 % |
302
-149
| -33 % | -96.108 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
668
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 193.024 $ | 0,01 % |
6.259
+4.659
| +291 % | +143.474 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
669
Royal Caribbean
RCL
86,1 Mrd. $
| 192.973 $ | 0,01 % |
726
+191
| +36 % | +54.231 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
670
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,73 Mrd. $
| 192.092 $ | 0,01 % |
9.731
+7.945
| +445 % | +162.715 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
671
Axon Enterprise
AXON
25 Mrd. $
| 191.650 $ | 0,01 % |
454
+403
| +790 % | +217.650 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
672
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
399 Mio. $
| 191.037 $ | 0,01 % |
3.804
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
673
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 191.001 $ | 0,01 % |
1.067
+6
| +0,6 % | +1.042 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
674
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 190.618 $ | 0,01 % |
+1.569
| Neu | +184.821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
675
AB New York Intermediate Municipal ETF
NYM
1,29 Mrd. $
| 188.778 $ | 0,01 % |
7.843
+361
| +5 % | +8.926 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .