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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
6 Mrd. $
| 231.423 $ | 0,01 % |
6.250
+335
| +6 % | +12.815 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
627
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
2,44 Mrd. $
| 230.305 $ | 0,01 % |
4.956
+140
| +3 % | +6.256 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
628
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 229.427 $ | 0,01 % |
2.825
-757
| -21 % | -61.882 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
629
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,63 Mrd. $
| 227.225 $ | 0,01 % |
15.912
+167
| +1 % | +2.480 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
630
MKS Inc
MKSI
15 Mrd. $
| 227.092 $ | 0,01 % |
856
+658
| +332 % | +194.381 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
631
BP
BP
118 Mrd. $
| 226.266 $ | 0,01 % |
5.144
+223
| +5 % | +9.569 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
632
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 226.083 $ | 0,01 % |
1.458
-51
| -3 % | -7.674 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
633
Affirm
AFRM
22,3 Mrd. $
| 224.003 $ | 0,01 % |
+3.236
| Neu | +243.180 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
634
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,24 Mrd. $
| 223.271 $ | 0,01 % |
7.299
-4.083
| -36 % | -121.718 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
635
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,94 Mrd. $
| 221.567 $ | 0,01 % |
4.333
-1.916
| -31 % | -99.993 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
636
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,31 Mrd. $
| 221.511 $ | 0,01 % |
+1.258
| Neu | +237.265 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
637
Delek US
DK
4,15 Mrd. $
| 221.390 $ | 0,01 % |
3.102
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
638
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
37 Mio. $
| 220.673 $ | 0,01 % |
7.822
+449
| +6 % | +12.639 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
639
LandBridge Corporation
LB
2,1 Mrd. $
| 216.748 $ | 0,01 % |
2.670
+1
| +0 % | +81 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
640
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 216.693 $ | 0,01 % |
502
-3
| -0,6 % | -1.296 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
641
Angel Studios
ANGX
857 Mio. $
| 216.184 $ | 0,01 % |
46.292
+45.447
| +5.378 % | +201.039 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
642
MongoDB
MDB
27,4 Mrd. $
| 215.808 $ | 0,01 % |
619
+89
| +17 % | +33.602 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
643
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 215.484 $ | 0,01 % |
2.143
+1.742
| +434 % | +175.284 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
644
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 214.299 $ | 0,01 % |
1.971
+1.626
| +471 % | +180.322 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
645
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 214.065 $ | 0,01 % |
2.656
-2.436
| -48 % | -205.779 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
646
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| 213.570 $ | 0,01 % |
3.933
-657
| -14 % | -40.530 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
647
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
| 211.069 $ | 0,01 % |
+2.860
| Neu | +210.135 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
648
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
| 210.025 $ | 0,01 % |
4.313
-408
| -9 % | -20.991 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
649
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 208.662 $ | 0,01 % |
1.989
-417
| -17 % | -42.727 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
650
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
| 208.403 $ | 0,01 % |
9.743
-3.903
| -29 % | -88.591 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .