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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
| 275.823 $ | 0,01 % |
+1.914
| Neu | +294.495 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
577
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,69 Mrd. $
| 274.956 $ | 0,01 % |
2.903
+7
| +0,2 % | +704 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
578
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 274.819 $ | 0,01 % |
2.569
-1.667
| -39 % | -190.528 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
579
iShares Global Comm Services ETF
IXP
453 Mio. $
| 270.129 $ | 0,01 % |
2.284
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
580
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,6 Mrd. $
| 269.098 $ | 0,01 % |
+3.428
| Neu | +263.160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
581
Mueller Water Products
MWA
3,76 Mrd. $
| 267.624 $ | 0,01 % |
12.600
+3.321
| +36 % | +81.158 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
582
TC Energy
TRP
67,5 Mrd. $
| 266.481 $ | 0,01 % |
4.612
+4.562
| +9.124 % | +293.158 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
583
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,05 Mrd. $
| 266.471 $ | 0,01 % |
4.740
-1.112
| -19 % | -66.927 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
584
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 266.025 $ | 0,01 % |
5.676
+4.907
| +638 % | +233.595 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
585
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
371 Mio. $
| 265.541 $ | 0,01 % |
7.444
-726
| -9 % | -25.729 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
586
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
| 263.929 $ | 0,01 % |
725
-4.095
| -85 % | -1,35 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
587
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
268 Mio. $
| 263.050 $ | 0,01 % |
6.204
+104
| +2 % | +4.344 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
588
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 262.257 $ | 0,01 % |
1.905
+26
| +1 % | +3.651 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
589
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 259.762 $ | 0,01 % |
+5.154
| Neu | +260.082 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
590
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,98 Mrd. $
| 259.178 $ | 0,01 % |
7.052
+1.416
| +25 % | +53.411 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
591
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
| 258.748 $ | 0,01 % |
5.259
-10.646
| -67 % | -529.487 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
592
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,75 Mrd. $
| 257.963 $ | 0,01 % |
16.740
+737
| +5 % | +11.514 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
593
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
4,09 Mrd. $
| 255.809 $ | 0,01 % |
1.099
-200
| -15 % | -40.182 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
594
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 255.335 $ | 0,01 % |
5.443
-1.547
| -22 % | -76.771 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
595
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 255.334 $ | 0,01 % |
538
+4
| +0,7 % | +1.965 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
596
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 255.313 $ | 0,01 % |
2.612
-92
| -3 % | -9.687 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
597
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 253.645 $ | 0,01 % |
10.635
+4.568
| +75 % | +114.930 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
598
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,19 Mrd. $
| 253.020 $ | 0,01 % |
7.464
+2.739
| +58 % | +92.037 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
599
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
| 251.817 $ | 0,01 % |
873
+472
| +118 % | +133.389 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
600
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
2,07 Mrd. $
| 250.871 $ | 0,01 % |
5.061
+932
| +23 % | +46.428 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .