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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
884 Mio. $
| 291.924 $ | 0,01 % |
7.089
+583
| +9 % | +24.850 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
552
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
639 Mio. $
| 291.027 $ | 0,01 % |
8.289
+850
| +11 % | +29.542 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
553
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,69 Mrd. $
| 290.088 $ | 0,01 % |
5.974
-142
| -2 % | -6.939 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
554
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 290.069 $ | 0,01 % |
3.193
-16.184
| -84 % | -1,53 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
555
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 289.732 $ | 0,01 % |
1.742
-280
| -14 % | -46.587 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
556
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
751 Mio. $
| 288.451 $ | 0,01 % |
7.295
+3.180
| +77 % | +125.648 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
557
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,81 Mrd. $
| 287.352 $ | 0,01 % |
4.016
+2.616
| +187 % | +184.184 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
558
Sabesp
SBS
17,4 Mrd. $
| 286.913 $ | 0,01 % |
54.033
+12.426
| +30 % | +65.771 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
559
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,77 Mrd. $
| 286.618 $ | 0,01 % |
11.474
-2.087
| -15 % | -53.796 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
560
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 286.518 $ | 0,01 % |
1.922
-774
| -29 % | -108.597 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
561
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,11 Mrd. $
| 285.804 $ | 0,01 % |
+8.406
| Neu | +288.582 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
562
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,8 Mrd. $
| 284.158 $ | 0,01 % |
6.885
-14.344
| -68 % | -613.791 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
563
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,25 Mrd. $
| 284.130 $ | 0,01 % |
9.222
+517
| +6 % | +16.184 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
564
American Healthcare REIT
AHR
13,4 Mrd. $
| 283.980 $ | 0,01 % |
5.540
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
565
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 282.388 $ | 0,01 % |
4.228
+2.300
| +119 % | +152.121 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
566
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 282.304 $ | 0,01 % |
16.040
+14.750
| +1.143 % | +267.786 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
567
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,78 Mrd. $
| 281.318 $ | 0,01 % |
3.225
-17.229
| -84 % | -1,65 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
568
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,88 Mrd. $
| 281.305 $ | 0,01 % |
5.334
+5.192
| +3.656 % | +278.563 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
569
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
1,58 Mrd. $
| 280.862 $ | 0,01 % |
+10.937
| Neu | +281.433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
570
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 278.866 $ | 0,01 % |
803
-21
| -3 % | -6.221 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
571
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
| 278.025 $ | 0,01 % |
5.502
+2.423
| +79 % | +135.829 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
572
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,17 Mrd. $
| 277.835 $ | 0,01 % |
3.971
-8.228
| -67 % | -561.929 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
573
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
157 Mio. $
| 276.524 $ | 0,01 % |
9.972
+1.347
| +16 % | +37.168 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
574
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 276.005 $ | 0,01 % |
2.433
+937
| +63 % | +108.618 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
575
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
415 Mio. $
| 275.972 $ | 0,01 % |
5.700
+4.500
| +375 % | +226.135 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .