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Creative Financial Designs ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21億
売買回転率
12.52%
推定1年リターン
23.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.64%
1年予想リターン
+23.1%
3年間の予想リターン
+56.17%
5年予想リターン
+50.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21億
運用資産残高の伸び率
+$4.54億
(+28%)
資金フロー
+$2.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.55%
保有額
2,357
新規
197
買い増し
796
減少
438
解消
98
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide High Dividend ETF
ELCV
|
+$2691万 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$2679万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+$2630万 |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+$2311万 |
| 5 |
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
|
+$2230万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1445万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1295万 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$1255万 |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+$1208万 |
| 5 |
Timothy Plan International ETF
TPIF
|
+$1114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.8% |
| 2 | 情報技術 | 4.66% |
| 3 | ヘルスケア | 2.32% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $25.7万 | 0.01% |
4,363
+1,229
| +39% | +$6.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
552
Capital One
COF
$1238億
| $25.6万 | 0.01% |
1,275
+220
| +21% | +$4.21万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
553
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
$6.24億
| $25.5万 | 0.01% |
7,439
+7,158
| +2,547% | +$24.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
554
Carlisle Companies
CSL
$133億
| $25.1万 | 0.01% |
692
-13
| -2% | -$4,553 |
2020 Q2
24四半期
|
|
555
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $25.1万 | 0.01% |
863
+28
| +3% | +$7,906 |
2021 Q3
19四半期
|
|
556
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
$1.97億
| $25.1万 | 0.01% |
6,100
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
557
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $24.9万 | 0.01% |
2,704
+114
| +4% | +$1.04万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
558
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $24.9万 | 0.01% |
13,047
+250
| +2% | +$4,841 |
2020 Q2
24四半期
|
|
559
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $24.9万 | 0.01% |
4,984
+1,069
| +27% | +$5.51万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
560
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $24.9万 | 0.01% |
8,493
-236
| -3% | -$7,518 |
2024 Q4
6四半期
|
|
561
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
$6.5億
| $24.9万 | 0.01% |
10,984
+54
| +0.5% | +$1,229 |
2025 Q2
4四半期
|
|
562
CVS Health
CVS
$1181億
| $24.8万 | 0.01% |
2,399
+77
| +3% | +$6,873 |
2016 Q4
38四半期
|
|
563
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
$8.43億
| $24.5万 | 0.01% |
2,487
+131
| +6% | +$1.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
564
United Rentals
URI
$641億
| $24.5万 | 0.01% |
216
+41
| +23% | +$3.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
565
AGNC Investment
AGNC
$103億
| $24.4万 | 0.01% |
22,386
+5,000
| +29% | +$5.27万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
566
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
$9.6億
| $24.4万 | 0.01% |
4,845
-2,280
| -32% | -$11.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
567
Sabesp
SBS
$220億
| $24万 | 0.01% |
41,607
+8,857
| +27% | +$5.36万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
568
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $24万 | 0.01% |
4,721
+234
| +5% | +$1.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
569
Mueller Water Products
MWA
$34億
| $24万 | 0.01% |
9,279
+2,413
| +35% | +$6.46万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
570
Elevance Health
ELV
$929億
| $24万 | 0.01% |
619
+4
| +0.7% | +$1,483 |
2016 Q4
38四半期
|
|
571
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
$2.03億
| $23.9万 | 0.01% |
6,426
-90
| -1% | -$3,300 |
2022 Q2
16四半期
|
|
572
TSS Inc
TSSI
$2億
| $23.9万 | 0.01% |
19,400
-5,250
| -21% | -$7.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
573
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
$1.58億
| $23.6万 | 0.01% |
+8,625
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
574
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
$10億
| $23.5万 | 0.01% |
+5,232
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
575
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
$1.91億
| $23.3万 | 0.01% |
23,450
-11,700
| -33% | -$11.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Financial Designsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Financial Designsは2,357銘柄を保有し、保有額は$21億でした。前四半期の$16.5億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Creative Financial Designsは2026年第2四半期に純新規資金として$2.73億を投じ、新たに197銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち796銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Equity ETFで、保有株数は217,490株、評価額は$2786万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$1445万相当を売却しました。
- Creative Financial Designsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Equity ETFで、株数は217,490株、評価額は$2786万でした。
- Creative Financial Designsは2026年第2四半期にEventide High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2691万でした。
- Creative Financial Designsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$1445万相当を減らしました。
- Creative Financial Designsは2026年第2四半期にJPMorgan Active Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1255万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Financial Designsの上位10銘柄は、運用資産総額$21億のポートフォリオの21%を占めています。
- Creative Financial Designsは2026年第2四半期に新たに197件のポジションを取り、98件のポジションを解消しました。
- Creative Financial Designsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$21億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Financial Designsの 13F報告書 に基づいています。