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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Eventide Small Cap ETF
ESSC
34,9 Mio. $
| 321.937 $ | 0,01 % |
11.242
+10.942
| +3.647 % | +333.417 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
527
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 321.783 $ | 0,01 % |
3.042
+2.949
| +3.171 % | +365.923 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
528
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,14 Mrd. $
| 321.112 $ | 0,01 % |
5.261
+4.101
| +354 % | +252.031 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
529
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
| 319.983 $ | 0,01 % |
8.165
+7.140
| +697 % | +286.390 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
530
iShares Global Energy ETF
IXC
3,02 Mrd. $
| 319.089 $ | 0,01 % |
5.601
+5.588
| +42.985 % | +312.518 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
531
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,36 Mrd. $
| 318.588 $ | 0,01 % |
2.824
+2.426
| +610 % | +275.153 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
532
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
758 Mio. $
| 318.479 $ | 0,01 % |
9.125
-988
| -10 % | -33.241 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
533
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May
NMAY
58,4 Mio. $
| 318.222 $ | 0,01 % |
10.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
534
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 317.317 $ | 0,01 % |
1.687
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
535
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,53 Mrd. $
| 316.455 $ | 0,01 % |
+5.537
| Neu | +340.161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
536
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,46 Mrd. $
| 314.437 $ | 0,01 % |
5.810
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
537
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 314.356 $ | 0,01 % |
1.775
+1.266
| +249 % | +228.689 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
538
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
680 Mio. $
| 314.031 $ | 0,01 % |
6.607
+988
| +18 % | +44.437 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
539
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,16 Mrd. $
| 312.846 $ | 0,01 % |
13.713
-450
| -3 % | -10.930 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
540
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,11 Mrd. $
| 310.375 $ | 0,01 % |
13.071
-322
| -2 % | -7.904 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
541
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 306.984 $ | 0,01 % |
1.325
+63
| +5 % | +15.152 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
542
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,77 Mrd. $
| 306.361 $ | 0,01 % |
11.729
+1.397
| +14 % | +36.876 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
543
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 302.542 $ | 0,01 % |
1.185
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
544
Select Water Solutions
WTTR
2,21 Mrd. $
| 299.647 $ | 0,01 % |
15.141
+1.520
| +11 % | +30.211 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
545
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,66 Mrd. $
| 298.085 $ | 0,01 % |
6.206
-58.874
| -90 % | -2,95 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
546
Canadian National Railway
CNI
76,5 Mrd. $
| 296.830 $ | 0,01 % |
2.496
+776
| +45 % | +96.679 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
547
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
| 294.969 $ | 0,01 % |
1.802
+1.589
| +746 % | +272.775 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
548
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
179 Mio. $
| 293.541 $ | 0,01 % |
38.573
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
549
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,09 Mrd. $
| 293.208 $ | 0,01 % |
7.371
+5.564
| +308 % | +230.084 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
550
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,63 Mrd. $
| 292.368 $ | 0,01 % |
1.323
-4.442
| -77 % | -937.039 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .