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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 250.485 $ | 0,01 % |
4.014
+258
| +7 % | +16.305 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
602
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 249.887 $ | 0,01 % |
381
+4
| +1 % | +2.753 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
603
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
| 249.602 $ | 0,01 % |
5.018
+554
| +12 % | +27.597 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
604
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 249.576 $ | 0,01 % |
4.588
+253
| +6 % | +14.679 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
605
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
616 Mio. $
| 248.809 $ | 0,01 % |
1.837
-2.629
| -59 % | -364.300 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
606
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 248.500 $ | 0,01 % |
2.283
-2.557
| -53 % | -293.833 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
607
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 247.699 $ | 0,01 % |
2.939
+7
| +0,2 % | +609 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
608
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| 246.857 $ | 0,01 % |
616
+604
| +5.033 % | +222.789 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
609
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
192 Mio. $
| 245.877 $ | 0,01 % |
25.270
+1.820
| +8 % | +17.965 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
610
Howmet Aerospace
HWM
87,8 Mrd. $
| 244.096 $ | 0,01 % |
1.079
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
611
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
4,37 Mrd. $
| 243.882 $ | 0,01 % |
2.232
-20.149
| -90 % | -2,05 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
612
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
204 Mio. $
| 243.308 $ | 0,01 % |
6.426
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
613
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 241.938 $ | 0,01 % |
5.589
-61
| -1 % | -2.628 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
614
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 240.911 $ | 0,01 % |
5.268
+284
| +6 % | +15.029 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
615
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 239.714 $ | 0,01 % |
617
-2
| -0,3 % | -798 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
616
Flex
FLEX
27,7 Mrd. $
| 237.358 $ | 0,01 % |
2.158
+1.764
| +448 % | +208.876 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
617
Franklin Electric
FELE
4,34 Mrd. $
| 237.136 $ | 0,01 % |
+2.473
| Neu | +253.094 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
618
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
811 Mio. $
| 237.086 $ | 0,01 % |
2.496
+9
| +0,4 % | +851 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
619
Talen Energy Corp
TLN
16,4 Mrd. $
| 236.706 $ | 0,01 % |
757
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
620
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 236.422 $ | 0,01 % |
1.538
+38
| +3 % | +6.039 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
621
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 235.712 $ | 0,01 % |
876
+1
| +0,1 % | +269 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
622
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
231 Mio. $
| 233.060 $ | 0,01 % |
43.000
+10.000
| +30 % | +59.475 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
623
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
870 Mio. $
| 232.927 $ | 0,01 % |
5.295
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
624
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 232.217 $ | 0,01 % |
2.296
+16
| +0,7 % | +1.653 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
625
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 231.632 $ | 0,01 % |
1.245
-5
| -0,4 % | -1.072 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .