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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
TSS Inc
TSSI
189 Mio. $
| 188.762 $ | 0,01 % |
19.400
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
677
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
4,48 Mrd. $
| 188.560 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
678
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,28 Mrd. $
| 188.313 $ | 0,01 % |
1.019
+131
| +15 % | +25.571 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
679
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11 Mrd. $
| 188.236 $ | 0,01 % |
3.058
-59
| -2 % | -3.860 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
680
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 188.133 $ | 0,01 % |
1.931
+648
| +51 % | +64.216 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
681
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
158 Mio. $
| 187.935 $ | 0,01 % |
4.611
-17.310
| -79 % | -762.713 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
682
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,54 Mrd. $
| 186.392 $ | 0,01 % |
6.020
+1.771
| +42 % | +57.321 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
683
BWX Technologies
BWXT
11,4 Mrd. $
| 185.498 $ | 0,01 % |
1.354
+1.188
| +716 % | +193.963 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
684
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,58 Mrd. $
| 185.046 $ | 0,01 % |
3.640
+1
| +0 % | +53 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
685
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 184.484 $ | 0,01 % |
744
+80
| +12 % | +20.223 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
686
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,28 Mrd. $
| 184.347 $ | 0,01 % |
3.973
+78
| +2 % | +3.890 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
687
Digital Realty Trust
DLR
69,4 Mrd. $
| 184.157 $ | 0,01 % |
1.049
+272
| +35 % | +50.469 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
688
Franklin FTSE Eurozone ETF
FLEU
69,5 Mio. $
| 184.000 $ | 0,01 % |
5.297
+306
| +6 % | +11.004 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
689
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
753 Mio. $
| 183.837 $ | 0,01 % |
+5.257
| Neu | +185.953 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
690
Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF
VCHY
36,2 Mio. $
| 183.602 $ | 0,01 % |
+2.522
| Neu | +188.336 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
691
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
193 Mio. $
| 183.066 $ | 0,01 % |
6.051
+3.051
| +102 % | +92.004 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
692
First Majestic Silver
AG
6,9 Mrd. $
| 182.691 $ | 0,01 % |
10.327
+2.201
| +27 % | +40.553 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
693
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,08 Mrd. $
| 182.057 $ | 0,01 % |
3.003
+1.946
| +184 % | +126.458 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
694
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
114 Mio. $
| 181.760 $ | 0,01 % |
6.675
-872
| -12 % | -23.828 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
695
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
71 Mio. $
| 179.331 $ | 0,01 % |
6.023
+1.000
| +20 % | +29.673 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
696
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
60,1 Mio. $
| 178.365 $ | 0,01 % |
5.750
-200
| -3 % | -6.055 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
697
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 177.679 $ | 0,01 % |
14.733
+5.906
| +67 % | +81.920 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
698
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5 Mrd. $
| 176.997 $ | 0,01 % |
1.733
-108
| -6 % | -11.695 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
699
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
887 Mio. $
| 176.882 $ | 0,01 % |
3.716
-73
| -2 % | -3.458 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
700
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
107 Mio. $
| 175.016 $ | 0,01 % |
4.793
-382
| -7 % | -13.802 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .