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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 125.216 $ | 0,01 % |
779
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
802
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,41 Mrd. $
| 124.521 $ | 0,01 % |
3.631
+3.224
| +792 % | +111.157 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
803
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,23 Mrd. $
| 124.274 $ | 0,01 % |
537
-14
| -3 % | -3.699 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
804
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,28 Mrd. $
| 124.142 $ | 0,01 % |
3.552
+552
| +18 % | +19.111 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
805
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 124.061 $ | 0,01 % |
68
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
806
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,6 Mrd. $
| 123.836 $ | 0,01 % |
1.774
+370
| +26 % | +27.587 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
807
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
111 Mio. $
| 122.854 $ | 0,01 % |
3.800
+200
| +6 % | +6.324 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
808
Occidental Petroleum
OXY
58,4 Mrd. $
| 122.835 $ | 0,01 % |
2.220
-1
| -0 % | -57 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
809
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
148 Mio. $
| 122.754 $ | 0,01 % |
3.291
-71
| -2 % | -2.627 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
810
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
5,95 Mrd. $
| 122.561 $ | 0,01 % |
1.447
-3.389
| -70 % | -286.592 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
811
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 122.431 $ | 0,01 % |
1.818
+74
| +4 % | +5.139 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
812
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,48 Mrd. $
| 122.403 $ | 0,01 % |
9.496
+8.296
| +691 % | +107.389 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
813
TeraWulf
WULF
6,54 Mrd. $
| 121.952 $ | 0,01 % |
8.240
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
814
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 121.221 $ | 0,01 % |
704
-24
| -3 % | -3.534 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
815
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
| 120.887 $ | 0,01 % |
767
+5
| +0,7 % | +881 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
816
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
| 120.098 $ | 0,01 % |
1.303
+418
| +47 % | +40.429 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
817
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 119.576 $ | 0,01 % |
571
+12
| +2 % | +2.654 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
818
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,04 Mrd. $
| 119.004 $ | 0,01 % |
+3.578
| Neu | +117.420 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
819
F5
FFIV
18 Mrd. $
| 118.418 $ | 0,01 % |
266
+35
| +15 % | +14.392 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
820
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 117.990 $ | 0,01 % |
2.955
-15
| -0,5 % | -613 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
821
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 117.904 $ | 0,01 % |
2.380
+952
| +67 % | +47.266 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
822
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
992 Mio. $
| 117.718 $ | 0,01 % |
+1.244
| Neu | +118.269 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
823
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,79 Mrd. $
| 117.521 $ | 0,01 % |
307
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
824
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,31 Mrd. $
| 117.084 $ | 0,01 % |
1.011
+946
| +1.455 % | +107.587 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
825
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
| 116.850 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .