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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,93 Mrd. $
| 107.400 $ | ﹤0,01 % |
3.049
+50
| +2 % | +1.791 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
852
Horizon Technology Finance
HRZN
245 Mio. $
| 107.306 $ | ﹤0,01 % |
23.378
+10.000
| +75 % | +46.848 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
853
Motorola Solutions
MSI
87,7 Mrd. $
| 107.191 $ | ﹤0,01 % |
240
+104
| +76 % | +46.816 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
854
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
260 Mio. $
| 107.096 $ | ﹤0,01 % |
2.538
+35
| +1 % | +1.456 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
855
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
437 Mio. $
| 106.908 $ | ﹤0,01 % |
1.101
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
856
IMAX
IMAX
2,64 Mrd. $
| 106.860 $ | ﹤0,01 % |
1.950
+500
| +34 % | +24.280 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
857
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,42 Mrd. $
| 106.491 $ | ﹤0,01 % |
664
-3.435
| -84 % | -588.217 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
858
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 106.345 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
859
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
820 Mio. $
| 105.465 $ | ﹤0,01 % |
1.424
+93
| +7 % | +6.979 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
860
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
361 Mio. $
| 105.400 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +108.178 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
861
Live Nation Entertainment
LYV
42,5 Mrd. $
| 105.305 $ | ﹤0,01 % |
622
+20
| +3 % | +3.570 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
862
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 104.510 $ | ﹤0,01 % |
505
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
863
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
390 Mio. $
| 104.475 $ | ﹤0,01 % |
1.867
+43
| +2 % | +2.547 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
864
Resolute Holdings Management
RHLD
1,22 Mrd. $
| 103.705 $ | ﹤0,01 % |
877
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
865
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
48,8 Mio. $
| 103.636 $ | ﹤0,01 % |
2.011
-3.452
| -63 % | -186.124 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
866
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,4 Mrd. $
| 103.083 $ | ﹤0,01 % |
4.826
+975
| +25 % | +19.819 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
867
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 102.841 $ | ﹤0,01 % |
645
-2.938
| -82 % | -511.584 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
868
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 101.348 $ | ﹤0,01 % |
766
-31
| -4 % | -4.471 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
869
Chimera Investment
CIM
555 Mio. $
| 100.065 $ | ﹤0,01 % |
10.500
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
870
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
691 Mio. $
| 99.576 $ | ﹤0,01 % |
2.340
-62
| -3 % | -2.710 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
871
Xcel Energy
XEL
52,3 Mrd. $
| 99.083 $ | ﹤0,01 % |
1.406
+542
| +63 % | +41.724 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
872
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,4 Mrd. $
| 98.511 $ | ﹤0,01 % |
935
+12
| +1 % | +1.275 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
873
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
128 Mio. $
| 98.396 $ | ﹤0,01 % |
3.626
+562
| +18 % | +15.627 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
874
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,65 Mrd. $
| 97.911 $ | ﹤0,01 % |
2.144
-773
| -26 % | -37.090 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
875
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
174 Mio. $
| 97.691 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .