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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Sonida Senior Living
SNDA
1,63 Mrd. $
| 89.140 $ | ﹤0,01 % |
2.372
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
902
Cerebras Systems
CBRS
23,2 Mrd. $
| 88.825 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +100.530 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
903
Seabridge Gold
SA
2,65 Mrd. $
| 88.137 $ | ﹤0,01 % |
3.110
-275
| -8 % | -8.066 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
904
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
191 Mio. $
| 87.788 $ | ﹤0,01 % |
+1.997
| Neu | +87.059 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
905
Golub Capital BDC
GBDC
3,24 Mrd. $
| 87.602 $ | ﹤0,01 % |
6.936
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
906
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
| 87.601 $ | ﹤0,01 % |
1.410
+1.327
| +1.599 % | +89.843 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
907
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
695 Mio. $
| 87.168 $ | ﹤0,01 % |
1.750
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
908
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 87.047 $ | ﹤0,01 % |
991
+122
| +14 % | +10.659 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
909
First Busey Corp
BUSE
2,32 Mrd. $
| 86.888 $ | ﹤0,01 % |
2.983
+452
| +18 % | +13.654 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
910
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
64,6 Mio. $
| 86.810 $ | ﹤0,01 % |
2.600
+300
| +13 % | +9.739 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
911
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,05 Mrd. $
| 86.523 $ | ﹤0,01 % |
+1.683
| Neu | +84.538 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
912
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
| 86.518 $ | ﹤0,01 % |
349
+114
| +49 % | +27.529 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
913
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 86.419 $ | ﹤0,01 % |
218
-11
| -5 % | -4.144 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
914
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,49 Mrd. $
| 86.272 $ | ﹤0,01 % |
1.570
+446
| +40 % | +24.650 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
915
Steel Dynamics
STLD
33,7 Mrd. $
| 86.218 $ | ﹤0,01 % |
389
-176
| -31 % | -42.297 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
916
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 85.661 $ | ﹤0,01 % |
385
+33
| +9 % | +8.089 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
917
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
1,01 Mrd. $
| 85.453 $ | ﹤0,01 % |
1.988
-3.244
| -62 % | -143.711 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
918
Fortis
FTS
30,5 Mrd. $
| 85.340 $ | ﹤0,01 % |
1.616
-753
| -32 % | -42.131 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
919
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
179 Mio. $
| 85.072 $ | ﹤0,01 % |
1.273
-14
| -1 % | -995 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
920
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
114 Mio. $
| 84.944 $ | ﹤0,01 % |
+1.164
| Neu | +88.624 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
921
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,45 Mrd. $
| 84.629 $ | ﹤0,01 % |
1.469
+123
| +9 % | +7.046 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
922
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 84.589 $ | ﹤0,01 % |
1.002
-437
| -30 % | -37.161 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
923
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 84.582 $ | ﹤0,01 % |
569
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
924
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,75 Mrd. $
| 84.481 $ | ﹤0,01 % |
+1.625
| Neu | +88.444 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
925
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 84.267 $ | ﹤0,01 % |
303
-2.064
| -87 % | -613.920 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .