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Creative Financial Designs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.2억
회전율
11.41%
1년 추정 수익률
15.38%
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.94%
1년 예상 수익률
+15.38%
3년 예상 수익률
+58.82%
5년 예상 수익률
+50.99%
10년 예상 수익률
+153.64%
AUM
US$22.2억
AUM 성장
+US$1.16억
(+5.5%)
자금 흐름
+US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.58%
보유액
2,454
신규
195
증가
787
축소
479
청산됨
85
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2823만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2125만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1915만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1614만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$1556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3670만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2166만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$2057만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$862만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.25% |
| 2 | 정보기술 | 5% |
| 3 | 헬스케어 | 2.13% |
| 4 | 임의소비재 | 2.08% |
| 5 | 산업재 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Northwest Natural Holdings
NWN
US$22억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
1,393
-5,773
| -81% | -US$28.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1002
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$6.45만 | ﹤0.01% |
195
+114
| +141% | +US$3.75만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1003
W.P. Carey
WPC
US$151억
| US$6.41만 | ﹤0.01% |
992
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1004
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$1.49억
| US$6.41만 | ﹤0.01% |
+1,366
| 신규 | +US$6.65만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1005
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.3억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
1,163
+3
| +0.3% | +US$179 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1006
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$272억
| US$6.38만 | ﹤0.01% |
1,788
-2,429
| -58% | -US$8.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1007
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$15억
| US$6.34만 | ﹤0.01% |
+689
| 신규 | +US$6.07만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1008
Cigna
CI
US$783억
| US$6.33만 | ﹤0.01% |
233
-357
| -61% | -US$10.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
1009
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7억
| US$6.31만 | ﹤0.01% |
458
+186
| +68% | +US$2.73만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1010
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$16.9억
| US$6.28만 | ﹤0.01% |
518
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1011
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$8.99억
| US$6.27만 | ﹤0.01% |
2,600
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1012
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254억
| US$6.26만 | ﹤0.01% |
632
+127
| +25% | +US$1.23만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1013
GDS Holdings
GDS
US$39.7억
| US$6.25만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$6.44만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1014
Liberty Energy
LBRT
US$21.3억
| US$6.24만 | ﹤0.01% |
3,423
+12
| +0.4% | +US$248 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1015
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7억
| US$6.23만 | ﹤0.01% |
690
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1016
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.97억
| US$6.22만 | ﹤0.01% |
1,716
+1,625
| +1,786% | +US$5.93만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1017
Novartis
NVS
US$3031억
| US$6.22만 | ﹤0.01% |
436
-10
| -2% | -US$1.52천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
1018
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
US$8465만
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
+2,329
| 신규 | +US$6.16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1019
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12억
| US$6.16만 | ﹤0.01% |
+346
| 신규 | +US$6.36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1020
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$6.11만 | ﹤0.01% |
175
-796
| -82% | -US$30.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1021
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
455
+15
| +3% | +US$1.84천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1022
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30억
| US$6.09만 | ﹤0.01% |
1,670
+1,485
| +803% | +US$5.41만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1023
Cheniere Energy
CQP
US$299억
| US$6.09만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1024
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.7억
| US$6.06만 | ﹤0.01% |
5,964
+12
| +0.2% | +US$126 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1025
LHA Market State Tactical Q ETF
MSTQ
US$3653만
| US$6.03만 | ﹤0.01% |
+1,503
| 신규 | +US$5.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Creative Financial Designs 측은 US$22.2억 상당의 2,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.54억 규모를 투입해 신규 포지션 195개를 개설하고 기존 보유 종목 787개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, 207,525주를 보유했으며 가치는 US$999만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3670만 규모 줄였어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, US$999만 상당의 207,525주를 매수했어요.
- Creative Financial Designs 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2823만 규모예요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$3670만예요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.2억 중 21% 비중을 차지해요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Creative Financial Designs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$22.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Creative Financial Designs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.