Creative Financial Designs 포트폴리오 보유 종목
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2823만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2125만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1915만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1614만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$1556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3670만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2166만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$2057만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$862만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.25% |
| 2 | 정보기술 | 5% |
| 3 | 헬스케어 | 2.13% |
| 4 | 임의소비재 | 2.08% |
| 5 | 산업재 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$5.78억
| US$7.09만 | ﹤0.01% |
1,078
-108
| -9% | -US$7.05천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
977
Vanguard Materials ETF
VAW
US$29.6억
| US$7.03만 | ﹤0.01% |
322
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
978
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.38억
| US$7.01만 | ﹤0.01% |
496
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
979
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$6.99만 | ﹤0.01% |
381
-130
| -25% | -US$2.31만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
980
Insulet
PODD
US$104억
| US$6.95만 | ﹤0.01% |
533
-28
| -5% | -US$4.19천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
981
US Commodity Index
USCI
US$4.03억
| US$6.95만 | ﹤0.01% |
635
-100
| -14% | -US$1.04만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
982
United Airlines
UAL
US$361억
| US$6.91만 | ﹤0.01% |
623
+18
| +3% | +US$2.12천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
983
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
US$1.09억
| US$6.91만 | ﹤0.01% |
1,780
+16
| +0.9% | +US$649 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
984
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
3,438
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
985
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.7억
| US$6.89만 | ﹤0.01% |
471
-9
| -2% | -US$1.3천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
986
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.08억
| US$6.86만 | ﹤0.01% |
2,555
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
987
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$6.78만 | ﹤0.01% |
1,992
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
988
Oklo
OKLO
US$47.7억
| US$6.73만 | ﹤0.01% |
1,819
-241
| -12% | -US$1.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
989
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
US$1.29억
| US$6.72만 | ﹤0.01% |
2,615
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
990
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
US$7.72억
| US$6.72만 | ﹤0.01% |
1,386
+83
| +6% | +US$3.93천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
991
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$6.71만 | ﹤0.01% |
2,169
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
992
Iris Energy
IREN
US$82.7억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
1,640
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
993
Simon Property Group
SPG
US$753억
| US$6.67만 | ﹤0.01% |
332
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
994
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.3억
| US$6.64만 | ﹤0.01% |
1,440
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
995
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$2억
| US$6.61만 | ﹤0.01% |
1,750
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
996
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
US$5568만
| US$6.59만 | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
997
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$67.6억
| US$6.59만 | ﹤0.01% |
+1,068
| 신규 | +US$6.76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
998
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$6.57만 | ﹤0.01% |
417
-777
| -65% | -US$12.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
999
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.25억
| US$6.51만 | ﹤0.01% |
669
+197
| +42% | +US$1.85만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1000
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
253
-1,177
| -82% | -US$32.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Creative Financial Designs 측은 US$22.2억 상당의 2,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.54억 규모를 투입해 신규 포지션 195개를 개설하고 기존 보유 종목 787개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, 207,525주를 보유했으며 가치는 US$999만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3670만 규모 줄였어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, US$999만 상당의 207,525주를 매수했어요.
- Creative Financial Designs 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2823만 규모예요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$3670만예요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.2억 중 21% 비중을 차지해요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Creative Financial Designs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$22.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Creative Financial Designs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.