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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Raymond James Financial
RJF
30,3 Mrd. $
| – | – |
-314
| Geschlossen | -52.820 $ | – |
|
1352
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| – | – |
-80
| Geschlossen | -5.580 $ | – |
|
1353
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| – | – |
-178
| Geschlossen | -2.392 $ | – |
|
1354
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | -8.531 $ | – |
|
1355
RLI Corp
RLI
5,95 Mrd. $
| – | – |
-38
| Geschlossen | -2.246 $ | – |
|
1356
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
255 Mio. $
| – | – |
-37
| Geschlossen | -565 $ | – |
|
1357
Rambus
RMBS
9,29 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -2.077 $ | – |
|
1358
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| – | – |
-46
| Geschlossen | -8.883 $ | – |
|
1359
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
| – | – |
-16
| Geschlossen | -5.116 $ | – |
|
1360
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| – | – |
-18
| Geschlossen | -8.257 $ | – |
|
1361
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
| – | – |
-192
| Geschlossen | -27.471 $ | – |
|
1362
Rollins
ROL
16,8 Mrd. $
| – | – |
-405
| Geschlossen | -17.608 $ | – |
|
1363
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| – | – |
-91
| Geschlossen | -30.645 $ | – |
|
1364
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| – | – |
-263
| Geschlossen | -62.568 $ | – |
|
1365
Rapid7
RPD
1 Mrd. $
| – | – |
-124
| Geschlossen | -1.229 $ | – |
|
1366
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| – | – |
-124
| Geschlossen | -13.351 $ | – |
|
1367
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
| – | – |
-373
| Geschlossen | -21.926 $ | – |
|
1368
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,7 Mrd. $
| – | – |
-195
| Geschlossen | -23.188 $ | – |
|
1369
Richtech Robotics
RR
261 Mio. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -840 $ | – |
|
1370
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| – | – |
-59
| Geschlossen | -2.286 $ | – |
|
1371
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -644 $ | – |
|
1372
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| – | – |
-23
| Geschlossen | -8.945 $ | – |
|
1373
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| – | – |
-66
| Geschlossen | -14.311 $ | – |
|
1374
Rentokil
RTO
11,5 Mrd. $
| – | – |
-121
| Geschlossen | -3.614 $ | – |
|
1375
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| – | – |
-662
| Geschlossen | -128.983 $ | – |
|
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PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .