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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Raymond James Financial
RJF
USD 31.3 mil M
| – | – |
-314
| Cerradas | -USD 52.8 k | – |
|
1352
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 33.9 mil M
| – | – |
-80
| Cerradas | -USD 5.58 k | – |
|
1353
Rocket Companies
RKT
USD 42.7 mil M
| – | – |
-178
| Cerradas | -USD 2.39 k | – |
|
1354
Ralph Lauren
RL
USD 22.3 mil M
| – | – |
-22
| Cerradas | -USD 8.53 k | – |
|
1355
RLI Corp
RLI
USD 6273 M
| – | – |
-38
| Cerradas | -USD 2.25 k | – |
|
1356
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
USD 251 M
| – | – |
-37
| Cerradas | -USD 565 | – |
|
1357
Rambus
RMBS
USD 7982 M
| – | – |
-20
| Cerradas | -USD 2.08 k | – |
|
1358
ResMed
RMD
USD 33.1 mil M
| – | – |
-46
| Cerradas | -USD 8.88 k | – |
|
1359
RenaissanceRe
RNR
USD 14 mil M
| – | – |
-16
| Cerradas | -USD 5.12 k | – |
|
1360
Rockwell Automation
ROK
USD 41.7 mil M
| – | – |
-18
| Cerradas | -USD 8.26 k | – |
|
1361
Roku
ROKU
USD 23.9 mil M
| – | – |
-192
| Cerradas | -USD 27.5 k | – |
|
1362
Rollins
ROL
USD 18.3 mil M
| – | – |
-405
| Cerradas | -USD 17.6 k | – |
|
1363
Roper Technologies
ROP
USD 47.2 mil M
| – | – |
-91
| Cerradas | -USD 30.6 k | – |
|
1364
Ross Stores
ROST
USD 73.8 mil M
| – | – |
-263
| Cerradas | -USD 62.6 k | – |
|
1365
Rapid7
RPD
USD 1006 M
| – | – |
-124
| Cerradas | -USD 1.23 k | – |
|
1366
RPM International
RPM
USD 13.2 mil M
| – | – |
-124
| Cerradas | -USD 13.4 k | – |
|
1367
Royalty Pharma
RPRX
USD 30 mil M
| – | – |
-373
| Cerradas | -USD 21.9 k | – |
|
1368
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1740 M
| – | – |
-195
| Cerradas | -USD 23.2 k | – |
|
1369
Richtech Robotics
RR
USD 200 M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 840 | – |
|
1370
Range Resources
RRC
USD 11.4 mil M
| – | – |
-59
| Cerradas | -USD 2.29 k | – |
|
1371
Regal Rexnord
RRX
USD 11.3 mil M
| – | – |
-3
| Cerradas | -USD 644 | – |
|
1372
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.2 mil M
| – | – |
-23
| Cerradas | -USD 8.94 k | – |
|
1373
Republic Services
RSG
USD 75.2 mil M
| – | – |
-66
| Cerradas | -USD 14.3 k | – |
|
1374
Rentokil
RTO
USD 11.9 mil M
| – | – |
-121
| Cerradas | -USD 3.61 k | – |
|
1375
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| – | – |
-662
| Cerradas | -USD 129 k | – |
|
Fondos similares
PL
TLP
BPIM
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.