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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Kadant
KAI
3,1 Mrd. $
| – | – |
-13
| Geschlossen | -3.990 $ | – |
|
977
KB Financial Group
KB
40,3 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -5.947 $ | – |
|
978
KBR
KBR
4,95 Mrd. $
| – | – |
-435
| Geschlossen | -15.488 $ | – |
|
979
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| – | – |
-128
| Geschlossen | -1.491 $ | – |
|
980
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| – | – |
-341
| Geschlossen | -10.309 $ | – |
|
981
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| – | – |
-369
| Geschlossen | -8.522 $ | – |
|
982
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
| – | – |
-96
| Geschlossen | -31.443 $ | – |
|
983
Kforce
KFRC
1,05 Mrd. $
| – | – |
-387
| Geschlossen | -22.370 $ | – |
|
984
Kinross Gold
KGC
26,5 Mrd. $
| – | – |
-348
| Geschlossen | -8.436 $ | – |
|
985
Kodiak Gas Services
KGS
4,48 Mrd. $
| – | – |
-159
| Geschlossen | -10.653 $ | – |
|
986
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| – | – |
-79
| Geschlossen | -2.061 $ | – |
|
987
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| – | – |
-270
| Geschlossen | -7.047 $ | – |
|
988
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| – | – |
-1.032
| Geschlossen | -98.602 $ | – |
|
989
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| – | – |
-549
| Geschlossen | -117.879 $ | – |
|
990
Kulicke & Soffa
KLIC
3,86 Mrd. $
| – | – |
-322
| Geschlossen | -33.986 $ | – |
|
991
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| – | – |
-280
| Geschlossen | -30.517 $ | – |
|
992
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| – | – |
-2.926
| Geschlossen | -95.077 $ | – |
|
993
Kemper
KMPR
1,7 Mrd. $
| – | – |
-57
| Geschlossen | -1.565 $ | – |
|
994
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -632 $ | – |
|
995
Kinsale Capital Group
KNSL
8,2 Mrd. $
| – | – |
-58
| Geschlossen | -18.900 $ | – |
|
996
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
| – | – |
-7
| Geschlossen | -532 $ | – |
|
997
Kodak
KODK
916 Mio. $
| – | – |
-81
| Geschlossen | -672 $ | – |
|
998
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| – | – |
-223
| Geschlossen | -12.837 $ | – |
|
999
Kilroy Realty
KRC
4,33 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -116 $ | – |
|
1000
Kite Realty
KRG
4,94 Mrd. $
| – | – |
-204
| Geschlossen | -5.984 $ | – |
|
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PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .