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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Kadant
KAI
USD 3163 M
| – | – |
-13
| Cerradas | -USD 3.99 k | – |
|
977
KB Financial Group
KB
USD 39.2 mil M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 5.95 k | – |
|
978
KBR
KBR
USD 4928 M
| – | – |
-435
| Cerradas | -USD 15.5 k | – |
|
979
Kyndryl
KD
USD 2956 M
| – | – |
-128
| Cerradas | -USD 1.49 k | – |
|
980
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 48.7 mil M
| – | – |
-341
| Cerradas | -USD 10.3 k | – |
|
981
KeyCorp
KEY
USD 22.3 mil M
| – | – |
-369
| Cerradas | -USD 8.52 k | – |
|
982
Keysight
KEYS
USD 52.3 mil M
| – | – |
-96
| Cerradas | -USD 31.4 k | – |
|
983
Kforce
KFRC
USD 1038 M
| – | – |
-387
| Cerradas | -USD 22.4 k | – |
|
984
Kinross Gold
KGC
USD 23.6 mil M
| – | – |
-348
| Cerradas | -USD 8.44 k | – |
|
985
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4714 M
| – | – |
-159
| Cerradas | -USD 10.7 k | – |
|
986
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.2 mil M
| – | – |
-79
| Cerradas | -USD 2.06 k | – |
|
987
Kimco Realty
KIM
USD 16.3 mil M
| – | – |
-270
| Cerradas | -USD 7.05 k | – |
|
988
KKR & Co
KKR
USD 85.2 mil M
| – | – |
-1,032
| Cerradas | -USD 98.6 k | – |
|
989
KLA
KLAC
USD 207 mil M
| – | – |
-549
| Cerradas | -USD 118 k | – |
|
990
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3867 M
| – | – |
-322
| Cerradas | -USD 34 k | – |
|
991
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| – | – |
-280
| Cerradas | -USD 30.5 k | – |
|
992
Kinder Morgan
KMI
USD 75.3 mil M
| – | – |
-2,926
| Cerradas | -USD 95.1 k | – |
|
993
Kemper
KMPR
USD 1944 M
| – | – |
-57
| Cerradas | -USD 1.56 k | – |
|
994
CarMax
KMX
USD 7832 M
| – | – |
-11
| Cerradas | -USD 632 | – |
|
995
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8305 M
| – | – |
-58
| Cerradas | -USD 18.9 k | – |
|
996
Knight Transportation
KNX
USD 9879 M
| – | – |
-7
| Cerradas | -USD 532 | – |
|
997
Kodak
KODK
USD 865 M
| – | – |
-81
| Cerradas | -USD 672 | – |
|
998
Kroger
KR
USD 39.3 mil M
| – | – |
-223
| Cerradas | -USD 12.8 k | – |
|
999
Kilroy Realty
KRC
USD 4234 M
| – | – |
-3
| Cerradas | -USD 116 | – |
|
1000
Kite Realty
KRG
USD 4981 M
| – | – |
-204
| Cerradas | -USD 5.98 k | – |
|
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PL
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.