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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Imperial Oil
IMO
65,2 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -503 $ | – |
|
902
International Money Express
IMXI
281 Mio. $
| – | – |
-83
| Geschlossen | -1.097 $ | – |
|
903
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
| – | – |
-19
| Geschlossen | -2.200 $ | – |
|
904
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
102 Mio. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -622 $ | – |
|
905
Infosys
INFY
50 Mrd. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | -328 $ | – |
|
906
ING
ING
90,5 Mrd. $
| – | – |
-568
| Geschlossen | -18.931 $ | – |
|
907
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
| – | – |
-19
| Geschlossen | -1.910 $ | – |
|
908
INmune Bio
INMB
40,5 Mio. $
| – | – |
-304
| Geschlossen | -559 $ | – |
|
909
Insmed
INSM
20,4 Mrd. $
| – | – |
-35
| Geschlossen | -3.732 $ | – |
|
910
International Seaways
INSW
5,67 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -178 $ | – |
|
911
Inspire Medical Systems
INSP
2,06 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -554 $ | – |
|
912
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| – | – |
-202
| Geschlossen | -57.589 $ | – |
|
913
Innoviva
INVA
1,49 Mrd. $
| – | – |
-34
| Geschlossen | -729 $ | – |
|
914
Invitation Homes
INVH
16,3 Mrd. $
| – | – |
-226
| Geschlossen | -6.682 $ | – |
|
915
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,13 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -270 $ | – |
|
916
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
| – | – |
-159
| Geschlossen | -5.514 $ | – |
|
917
Samsara
IOT
26,3 Mrd. $
| – | – |
-33
| Geschlossen | -1.100 $ | – |
|
918
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
| – | – |
-127
| Geschlossen | -4.820 $ | – |
|
919
Interparfums
IPAR
3,69 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -1.833 $ | – |
|
920
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| – | – |
-1.301
| Geschlossen | -64.743 $ | – |
|
921
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| – | – |
-139
| Geschlossen | -27.594 $ | – |
|
922
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
| – | – |
-177
| Geschlossen | -14.787 $ | – |
|
923
Iris Energy
IREN
9,8 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -165 $ | – |
|
924
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| – | – |
-174
| Geschlossen | -21.618 $ | – |
|
925
iRadimed
IRMD
1,1 Mrd. $
| – | – |
-155
| Geschlossen | -14.619 $ | – |
|
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PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .