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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Imperial Oil
IMO
USD 58.9 mil M
| – | – |
-4
| Cerradas | -USD 503 | – |
|
902
International Money Express
IMXI
USD 222 M
| – | – |
-83
| Cerradas | -USD 1.1 k | – |
|
903
Incyte
INCY
USD 24.4 mil M
| – | – |
-19
| Cerradas | -USD 2.2 k | – |
|
904
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
USD 106 M
| – | – |
-15
| Cerradas | -USD 622 | – |
|
905
Infosys
INFY
USD 50.6 mil M
| – | – |
-30
| Cerradas | -USD 328 | – |
|
906
ING
ING
USD 90.4 mil M
| – | – |
-568
| Cerradas | -USD 18.9 k | – |
|
907
Ingredion
INGR
USD 5723 M
| – | – |
-19
| Cerradas | -USD 1.91 k | – |
|
908
INmune Bio
INMB
USD 35 M
| – | – |
-304
| Cerradas | -USD 559 | – |
|
909
Insmed
INSM
USD 25.1 mil M
| – | – |
-35
| Cerradas | -USD 3.73 k | – |
|
910
International Seaways
INSW
USD 5014 M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 178 | – |
|
911
Inspire Medical Systems
INSP
USD 1853 M
| – | – |
-11
| Cerradas | -USD 554 | – |
|
912
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| – | – |
-202
| Cerradas | -USD 57.6 k | – |
|
913
Innoviva
INVA
USD 1358 M
| – | – |
-34
| Cerradas | -USD 729 | – |
|
914
Invitation Homes
INVH
USD 15.6 mil M
| – | – |
-226
| Cerradas | -USD 6.68 k | – |
|
915
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 6551 M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 270 | – |
|
916
IonQ
IONQ
USD 14 mil M
| – | – |
-159
| Cerradas | -USD 5.51 k | – |
|
917
Samsara
IOT
USD 24 mil M
| – | – |
-33
| Cerradas | -USD 1.1 k | – |
|
918
International Paper
IP
USD 18.3 mil M
| – | – |
-127
| Cerradas | -USD 4.82 k | – |
|
919
Interparfums
IPAR
USD 4341 M
| – | – |
-15
| Cerradas | -USD 1.83 k | – |
|
920
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.5 mil M
| – | – |
-1,301
| Cerradas | -USD 64.7 k | – |
|
921
IQVIA
IQV
USD 44.8 mil M
| – | – |
-139
| Cerradas | -USD 27.6 k | – |
|
922
Ingersoll Rand
IR
USD 31.9 mil M
| – | – |
-177
| Cerradas | -USD 14.8 k | – |
|
923
Iris Energy
IREN
USD 9183 M
| – | – |
-4
| Cerradas | -USD 165 | – |
|
924
Iron Mountain
IRM
USD 31.7 mil M
| – | – |
-174
| Cerradas | -USD 21.6 k | – |
|
925
iRadimed
IRMD
USD 1104 M
| – | – |
-155
| Cerradas | -USD 14.6 k | – |
|
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BPIM
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.