Cornerstone Planning Groups WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.051	Geschlossen	-53.064 $	–	1619
2026 Q2	53.064 $	Verkaufen	1.051 -22	-2 %	-1.109 $	0,01 %	394
2026 Q1	54.009 $	Kaufen	1.073 +41	+4 %	+2.066 $	0,01 %	383
2025 Q4	51.962 $	Kaufen	1.032 +961	+1.354 %	+48.367 $	0,01 %	337
2025 Q3	3.588 $	Verkaufen	71 -944	-93 %	-47.539 $	﹤0,01 %	1032
2025 Q2	51.122 $	Kaufen	1.015 +14	+1 %	+705 $	0,01 %	237
2025 Q1	50.471 $	Verkaufen	1.001 -142	-12 %	-7.157 $	0,01 %	239
2024 Q4	57.708 $	Kaufen	1.143 +13	+1 %	+654 $	0,01 %	168
2024 Q3	56.756 $	Kaufen	1.130 +5	+0,4 %	+252 $	0,02 %	177
2024 Q2	56.554 $	Kaufen	+1.125	Neu	+56.698 $	0,02 %	184

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania 247 Mio. $ AUM 11,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.051 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 53.064 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in USFR und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 57.708 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 1.051 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 53.064 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2024 mit 57.708 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .