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CFM
Cornerstone Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
125 Mio. $
Umschlag
22,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+4,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,53 %
Position
1.565
Neu
256
Aufgestockt
714
Reduziert
150
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+479.233 $ |
| 2 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+348.801 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+289.698 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+217.779 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+159.322 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+289.278 $ |
| 2 |
Inspire International ETF
WWJD
|
+274.395 $ |
| 3 |
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
|
+238.634 $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+196.903 $ |
| 5 |
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
|
+134.175 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,03 % |
| 2 | Technologie | 7 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,25 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Oruka Therapeutics
ORKA
4,76 Mrd. $
| 1.999 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
852
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| 1.998 $ | ﹤0,01 % |
20
+5
| +33 % | +482 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
853
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| 1.977 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
854
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 1.959 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
855
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| 1.959 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
856
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
| 1.958 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
857
Danaos Corp
DAC
2,88 Mrd. $
| 1.958 $ | ﹤0,01 % |
16
+4
| +33 % | +499 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
858
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| 1.951 $ | ﹤0,01 % |
31
-5
| -14 % | -350 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
859
Rogers Communications
RCI
17,3 Mrd. $
| 1.950 $ | ﹤0,01 % |
60
+13
| +28 % | +469 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
860
BW LPG
BWLP
3,75 Mrd. $
| 1.935 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
861
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
| 1.929 $ | ﹤0,01 % |
12
-6
| -33 % | -903 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
862
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 1.915 $ | ﹤0,01 % |
21
+8
| +62 % | +760 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
863
InterContinental Hotels
IHG
24,5 Mrd. $
| 1.904 $ | ﹤0,01 % |
11
+4
| +57 % | +612 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
864
Unitil
UTL
986 Mio. $
| 1.897 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
865
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 1.895 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
866
Cerence
CRNC
404 Mio. $
| 1.890 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
867
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
| 1.886 $ | ﹤0,01 % |
37
+10
| +37 % | +452 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
868
MBX Biosciences
MBX
2,39 Mrd. $
| 1.877 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
869
Pearson
PSO
11 Mrd. $
| 1.875 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
870
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
| 1.867 $ | ﹤0,01 % |
75
-27
| -26 % | -603 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
871
Ingles Markets
IMKTA
1,64 Mrd. $
| 1.860 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
872
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
| 1.853 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
873
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 1.848 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
874
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 1.840 $ | ﹤0,01 % |
17
+13
| +325 % | +1.532 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
875
Cohen & Steers
CNS
3,58 Mrd. $
| 1.827 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Cornerstone Financial Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Financial Management 1.565 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Cornerstone Financial Management investierte 4,93 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 714 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 321 Aktien im Wert von 38.245 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 289.278 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cornerstone Financial Management im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 321 Aktien im Wert von 38.245 $.
- Cornerstone Financial Management hat seine Position in NextEra Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 479.233 $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Financial Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 289.278 $.
- Cornerstone Financial Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 127.415 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Financial Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
- Cornerstone Financial Management eröffnete 256 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 125 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Financial Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .