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Cornerstone Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 14,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+380,29 %
AUM
459 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
Kapitalfluss
-5,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,45 %
Position
76
Neu
2
Aufgestockt
17
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,95 Mio. $
2
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,05 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+774.389 $
4
MNR-Symbol
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
+329.099 $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+214.456 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RS-Symbol
Reliance Steel & Aluminium
RS
+3,46 Mio. $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,56 Mio. $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+1,06 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+972.782 $
5
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+624.356 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 24,32 %
2 Technologie 14,06 %
3 Finanzwesen 11,59 %
4 Kommunikationsdienste 9,45 %
5 Energie 8,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
1
Verizon
VZ
191 Mrd. $
20 Mio. $ 4,35 %
357.490
-115
-0 % -5.965 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,27 %
161.318
-3.210
-2 % -364.747 $
2013 Q2
12 Quartale
KMB-Symbol
3
Kimberly-Clark
KMB
36,7 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,09 %
136.482
-760
-0,6 % -99.462 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,88 %
117.915
+1.221
+1 % +178.124 $
2013 Q2
12 Quartale
AJG-Symbol
5
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
73,9 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,87 %
372.895
-780
-0,2 % -36.183 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
17,2 Mio. $ 3,75 %
336.509
-5.220
-2 % -271.256 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,68 %
159.388
-914
-0,6 % -94.317 $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
790 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,66 %
226.466
-3.745
-2 % -293.224 $
2013 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
9
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,47 %
162.518
+533
+0,3 % +53.304 $
2013 Q2
12 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,43 %
106.649
-6.591
-6 % -972.782 $
2013 Q2
12 Quartale
VR
11
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
15,7 Mio. $ 3,43 %
323.747
-1.896
-0,6 % -88.938 $
2013 Q2
12 Quartale
BMY-Symbol
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,38 %
210.656
-14.995
-7 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ATR-Symbol
13
AptarGroup
ATR
9,13 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,25 %
188.712
-765
-0,4 % -59.190 $
2013 Q2
12 Quartale
SSD-Symbol
14
Simpson Manufacturing
SSD
8,15 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,23 %
370.915
-285
-0,1 % -10.964 $
2013 Q2
12 Quartale
DOC-Symbol
15
Healthpeak Properties
DOC
13,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,22 %
458.827
-20.104
-4 % -624.356 $
2015 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,14 %
232.624
-3.490
-1 % -212.657 $
2013 Q2
12 Quartale
FISV-Symbol
17
Fiserv Inc
FISV
33,4 Mrd. $
13 Mio. $ 2,84 %
240.038
-30.254
-11 % -1,56 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
73,3 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,8 %
162.527
-1.470
-0,9 % -112.682 $
2013 Q2
12 Quartale
STMP
19
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
12,8 Mio. $ 2,8 %
146.785
-505
-0,3 % -45.098 $
2013 Q2
12 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
197 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,56 %
298.758
+19.455
+7 % +774.389 $
2013 Q2
12 Quartale
TRMB-Symbol
21
Trimble
TRMB
12,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,34 %
441.455
-10.500
-2 % -262.818 $
2013 Q2
12 Quartale
RS-Symbol
22
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,14 %
127.735
-47.177
-27 % -3,46 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DEM-Symbol
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,94 Mrd. $
9,34 Mio. $ 2,04 %
263.842
+2.965
+1 % +102.578 $
2013 Q2
12 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,96 %
59.003
+775
+1 % +120.491 $
2013 Q2
12 Quartale
MOS-Symbol
25
The Mosaic Company
MOS
7,1 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,63 %
286.372
+2.830
+1 % +75.090 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4

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WNY Asset Management Williamsville, New York 1,12 Mrd. $ AUM
SRFM
Shannon River Fund Management New York 1,12 Mrd. $ AUM 150,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triple Frond Partners San Francisco, California 1,12 Mrd. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategies Wealth Advisors
Strategies Wealth Advisors Grand Rapids, Michigan 1,12 Mrd. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hudson Way Capital Management
Hudson Way Capital Management Dallas, Texas 1,12 Mrd. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM Investors
EAM Investors Solana Beach, California 1,12 Mrd. $ AUM 390,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atom Investors
Atom Investors Austin, Texas 1,12 Mrd. $ AUM 38,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Knollwood Investment Advisory
Knollwood Investment Advisory Hunt Valley, Maryland 1,12 Mrd. $ AUM 41,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Capital für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Cornerstone Capital 76 Positionen im Wert von 459 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 453 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,9 %. Cornerstone Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 76 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Capital im Q2 2016 war Monmouth Real Estate Investment Corp: 27.225 Aktien im Wert von 361.000 $.
  • Cornerstone Capital hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Capital im Q2 2016 entfiel auf Reliance Steel & Aluminium und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
  • Cornerstone Capital hat seine Position in Wells Fargo im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Capital machen im Q2 2016 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 459 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 459 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Capital für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .