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CC
Cornerstone Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
10.74%
1년 추정 수익률
22.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.79%
1년 예상 수익률
+22.93%
3년 예상 수익률
+102.26%
5년 예상 수익률
+115.52%
10년 예상 수익률
+385.9%
AUM
US$4.59억
AUM 성장
+US$529만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$568만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.45%
보유액
76
신규
2
증가
17
축소
34
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$295만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$105만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$77.4만 |
| 4 |
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
|
+US$32.9만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$21.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Reliance Steel & Aluminium
RS
|
+US$346만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$156만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$106만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$97.3만 |
| 5 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$62.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 24.32% |
| 2 | 정보기술 | 14.06% |
| 3 | 금융 | 11.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.45% |
| 5 | 에너지 | 8.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$1931억
| US$1996만 | 4.35% |
357,490
-115
| -0% | -US$5.96천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$1957만 | 4.27% |
161,318
-3,210
| -2% | -US$36.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Kimberly-Clark
KMB
US$668억
| US$1876만 | 4.09% |
136,482
-760
| -0.6% | -US$9.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$1779만 | 3.88% |
117,915
+1,221
| +1% | +US$17.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$723억
| US$1775만 | 3.87% |
372,895
-780
| -0.2% | -US$3.62만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1722만 | 3.75% |
336,509
-5,220
| -2% | -US$27.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$1689만 | 3.68% |
159,388
-914
| -0.6% | -US$9.43만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7940억
| US$1680만 | 3.66% |
226,466
-3,745
| -2% | -US$29.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$1590만 | 3.47% |
162,518
+533
| +0.3% | +US$5.33만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$1576만 | 3.43% |
106,649
-6,591
| -6% | -US$97.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
VR
11
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$1573만 | 3.43% |
323,747
-1,896
| -0.6% | -US$8.89만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286억
| US$1549만 | 3.38% |
210,656
-14,995
| -7% | -US$106만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
AptarGroup
ATR
US$90.7억
| US$1493만 | 3.25% |
188,712
-765
| -0.4% | -US$5.92만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Simpson Manufacturing
SSD
US$81.8억
| US$1482만 | 3.23% |
370,915
-285
| -0.1% | -US$1.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
15
Healthpeak Properties
DOC
US$141억
| US$1478만 | 3.22% |
458,827
-20,104
| -4% | -US$62.4만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$1440만 | 3.14% |
232,624
-3,490
| -1% | -US$21.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
17
Fiserv Inc
FISV
US$340억
| US$1305만 | 2.84% |
240,038
-30,254
| -11% | -US$156만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$752억
| US$1285만 | 2.8% |
162,527
-1,470
| -0.9% | -US$11.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
STMP
19
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$1283만 | 2.8% |
146,785
-505
| -0.3% | -US$4.51만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
Abbott
ABT
US$1893억
| US$1174만 | 2.56% |
298,758
+19,455
| +7% | +US$77.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Trimble
TRMB
US$129억
| US$1075만 | 2.34% |
441,455
-10,500
| -2% | -US$26.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
22
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$219억
| US$982만 | 2.14% |
127,735
-47,177
| -27% | -US$346만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
| US$934만 | 2.04% |
263,842
+2,965
| +1% | +US$10.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$898만 | 1.96% |
59,003
+775
| +1% | +US$12만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
The Mosaic Company
MOS
US$72.5억
| US$750만 | 1.63% |
286,372
+2,830
| +1% | +US$7.51만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Cornerstone Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Cornerstone Capital 측은 US$4.59억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.53억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
2016년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.9%였어요. Cornerstone Capital 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 76개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Cornerstone Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Monmouth Real Estate Investment Corp 주식으로, US$36.1만 상당의 27,225주를 매수했어요.
- Cornerstone Capital 측이 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$295만 규모예요.
- Cornerstone Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Reliance Steel & Aluminium이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Cornerstone Capital 측은 2016년 2분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.59억 중 38% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Cornerstone Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.59억에 이르렀어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Cornerstone Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.