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Cornerstone Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 10,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+385,9 %
AUM
526 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,12 %
Position
82
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
25
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVZ-Symbol
Invesco
IVZ
+1,16 Mio. $
2
MNR-Symbol
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
+1,01 Mio. $
3
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+637.588 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+498.456 $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+412.209 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
+3,54 Mio. $
2
WGL
Wgl Holdings
WGL
+908.499 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+558.613 $
4
TRMB-Symbol
Trimble
TRMB
+428.250 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+200.247 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,7 %
2 Technologie 14,26 %
3 Finanzwesen 13,87 %
4 Kommunikationsdienste 9,44 %
5 Energie 7,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AJG-Symbol
1
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,8 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,85 %
353.385
-3.030
-0,9 % -171.260 $
2013 Q2
16 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
796 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,84 %
215.156
-1.545
-0,7 % -143.391 $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
20 Mio. $ 3,8 %
151.185
-245
-0,2 % -31.254 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
19,7 Mio. $ 3,75 %
285.876
-2.917
-1 % -200.247 $
2013 Q2
16 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,36 %
166.375
+4.552
+3 % +498.456 $
2013 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,36 %
152.871
+196
+0,1 % +22.484 $
2013 Q2
16 Quartale
ATR-Symbol
7
AptarGroup
ATR
9,06 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,35 %
202.930
+1.830
+0,9 % +150.649 $
2013 Q2
16 Quartale
KMB-Symbol
8
Kimberly-Clark
KMB
67,1 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,3 %
134.546
+780
+0,6 % +101.482 $
2013 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
192 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,28 %
385.899
+7.738
+2 % +360.445 $
2013 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,22 %
130.675
+2.705
+2 % +370.767 $
2013 Q2
16 Quartale
SSD-Symbol
11
Simpson Manufacturing
SSD
8,03 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,22 %
386.780
+3.315
+0,9 % +138.944 $
2013 Q2
16 Quartale
TMO-Symbol
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,16 %
95.269
+168
+0,2 % +28.219 $
2013 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,09 %
223.664
+1.003
+0,5 % +67.430 $
2013 Q2
16 Quartale
STMP
14
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
15,7 Mio. $ 2,99 %
101.562
-28.150
-22 % -3,54 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VR
15
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
15,7 Mio. $ 2,98 %
301.185
+5.835
+2 % +314.334 $
2013 Q2
16 Quartale
DOC-Symbol
16
Healthpeak Properties
DOC
13,7 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,93 %
482.450
+11.250
+2 % +356.591 $
2015 Q2
8 Quartale
FDX-Symbol
17
FedEx
FDX
75 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,82 %
68.297
+2.088
+3 % +412.209 $
2015 Q4
6 Quartale
TRMB-Symbol
18
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,81 %
414.758
-12.338
-3 % -428.250 $
2013 Q2
16 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
188 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,79 %
301.654
+7.915
+3 % +358.277 $
2013 Q2
16 Quartale
CCL-Symbol
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,1 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,65 %
212.385
+4.785
+2 % +298.159 $
2016 Q4
2 Quartale
FISV-Symbol
21
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,54 %
218.008
+1.090
+0,5 % +65.932 $
2013 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
13,2 Mio. $ 2,5 %
283.160
+5.560
+2 % +260.070 $
2016 Q1
5 Quartale
DEM-Symbol
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,99 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,44 %
313.244
+15.557
+5 % +637.588 $
2013 Q2
16 Quartale
IVZ-Symbol
24
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,41 %
360.160
+35.535
+11 % +1,16 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
SLB-Symbol
25
SLB Ltd
SLB
75,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,33 %
186.033
+2.322
+1 % +166.393 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4

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BI
BBFIT Investments Singapore 1,1 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Capital für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Cornerstone Capital 82 Positionen im Wert von 526 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,2 %. Cornerstone Capital hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 82 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Capital im Q2 2017 war Coca-Cola: 4.500 Aktien im Wert von 202.000 $.
  • Cornerstone Capital hat seine Position in Invesco in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Capital im Q2 2017 entfiel auf Stamps.com, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Capital machen im Q2 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 526 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Capital hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 526 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Capital für Q2 2017 am 3. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .