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Cornerstone Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 10,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+385,9 %
AUM
463 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,17 Mio. $
Kapitalfluss
-683.476 $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,4 %
Position
76
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
31
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,45 Mio. $
2
IVZ-Symbol
Invesco
IVZ
+689.024 $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+472.006 $
4
MNR-Symbol
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
+383.941 $
5
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+333.755 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TDF-Symbol
Templeton Dragon Fund
TDF
+720.103 $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+596.349 $
3
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+517.646 $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+443.104 $
5
LGND-Symbol
Ligand Pharmaceuticals
LGND
+426.602 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,27 %
2 Technologie 15 %
3 Finanzwesen 12,42 %
4 Kommunikationsdienste 9,18 %
5 Energie 8,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
19,1 Mio. $ 4,13 %
331.592
-4.917
-1 % -277.551 $
2013 Q2
13 Quartale
AJG-Symbol
2
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
18,9 Mio. $ 4,09 %
371.987
-908
-0,2 % -44.825 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,05 %
158.778
-2.540
-2 % -308.143 $
2013 Q2
13 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
794 Mrd. $
18,7 Mio. $ 4,03 %
225.731
-735
-0,3 % -58.843 $
2013 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
192 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,01 %
357.365
-125
-0 % -6.709 $
2013 Q2
13 Quartale
KMB-Symbol
6
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,69 %
135.557
-925
-0,7 % -119.637 $
2013 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,68 %
156.763
-2.625
-2 % -282.861 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,64 %
118.826
+911
+0,8 % +135.916 $
2013 Q2
13 Quartale
SSD-Symbol
9
Simpson Manufacturing
SSD
8,03 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,54 %
372.795
+1.880
+0,5 % +80.069 $
2013 Q2
13 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,53 %
102.779
-3.870
-4 % -596.349 $
2013 Q2
13 Quartale
VR
11
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
16,1 Mio. $ 3,48 %
323.254
-493
-0,2 % -24.495 $
2013 Q2
13 Quartale
DOC-Symbol
12
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,43 %
458.953
+126
+0 % +4.408 $
2015 Q2
5 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,31 %
165.108
+2.590
+2 % +248.009 $
2013 Q2
13 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,21 %
235.979
+3.355
+1 % +217.192 $
2013 Q2
13 Quartale
ATR-Symbol
15
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,15 %
188.652
-60
-0 % -4.694 $
2013 Q2
13 Quartale
STMP
16
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
14,1 Mio. $ 3,04 %
149.138
+2.353
+2 % +203.898 $
2013 Q2
13 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,73 %
160.817
-1.710
-1 % -135.733 $
2013 Q2
13 Quartale
TRMB-Symbol
18
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,73 %
442.405
+950
+0,2 % +25.394 $
2013 Q2
13 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
188 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,73 %
298.603
-155
-0,1 % -6.642 $
2013 Q2
13 Quartale
FISV-Symbol
20
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,47 %
230.168
-9.870
-4 % -517.646 $
2013 Q2
13 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,42 %
207.471
-3.185
-2 % -204.590 $
2013 Q2
13 Quartale
DEM-Symbol
22
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,21 %
272.687
+8.845
+3 % +333.755 $
2013 Q2
13 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,13 %
59.078
+75
+0,1 % +12.683 $
2013 Q2
13 Quartale
RS-Symbol
24
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,8 Mrd. $
9,25 Mio. $ 2 %
128.450
+715
+0,6 % +53.626 $
2013 Q2
13 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,74 %
117.818
+195
+0,2 % +11.859 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Cornerstone Capital für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Cornerstone Capital 76 Positionen im Wert von 463 Mio. $, ein Anstieg um 0,91 % gegenüber 459 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Capital für Q3 2016 weist 1 neu, 21 erhöht, 31 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco: 23.450 Aktien im Wert von 733.000 $. Der größte Verkauf betraf Templeton Dragon Fund mit einem geschätzten Wert von 720.103 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Capital im Q3 2016 war Invesco: 23.450 Aktien im Wert von 733.000 $.
  • Cornerstone Capital hat seine Position in FedEx in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Capital im Q3 2016 entfiel auf Templeton Dragon Fund und belief sich schätzungsweise auf 720.103 $.
  • Cornerstone Capital hat seine Position in Hershey im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Capital machen im Q3 2016 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 463 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Capital hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,91 % auf 463 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Capital für Q3 2016 am 8. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .