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CA
Cornerstone Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,04 Mrd. $
Umschlag
28,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
+7,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,89 %
Position
293
Neu
34
Aufgestockt
80
Reduziert
70
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
|
+2,66 Mio. $ |
| 3 |
CEM
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
|
+1,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+2,9 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+2,48 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
|
+2,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,64 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,79 % |
| 3 | Technologie | 7,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,52 % |
| 5 | Industrie | 5,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 805.000 $ | 0,19 % |
33.648
+1.402
| +4 % | +29.513 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
152
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 801.000 $ | 0,19 % |
6.732
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
153
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
72 Mio. $
| 800.000 $ | 0,19 % |
52.757
-22.988
| -30 % | -353.167 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
154
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 783.000 $ | 0,18 % |
19.500
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
155
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 772.000 $ | 0,18 % |
10.000
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
156
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
156 Mio. $
| 771.000 $ | 0,18 % |
64.489
+26.413
| +69 % | +310.791 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
YHOO
157
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 754.000 $ | 0,18 % |
21.000
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
158
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
| 753.000 $ | 0,18 % |
56.470
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
KHI
159
Nicht mehr gelistet
Deutsche High Income Trust
KHI
| 752.000 $ | 0,18 % |
80.083
+40.992
| +105 % | +381.332 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
160
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 738.000 $ | 0,17 % |
17.000
+8.000
| +89 % | +329.902 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
161
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 738.000 $ | 0,17 % |
9.000
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
162
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
487 Mio. $
| 728.000 $ | 0,17 % |
62.555
-12.500
| -17 % | -144.599 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
LCM
163
Nicht mehr gelistet
Advent/Claymore Enhanced Gth & F
LCM
| 728.000 $ | 0,17 % |
71.551
-11.800
| -14 % | -121.876 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
STJ
164
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 719.000 $ | 0,17 % |
11.000
+2.000
| +22 % | +130.193 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
165
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
117 Mio. $
| 716.000 $ | 0,17 % |
+40.796
| Neu | +679.922 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
166
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 700.000 $ | 0,16 % |
10.000
-4.950
| -33 % | -344.228 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
167
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 698.000 $ | 0,16 % |
32.000
+2.000
| +7 % | +39.802 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
FEO
168
Nicht mehr gelistet
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
| 693.000 $ | 0,16 % |
38.446
+21.696
| +130 % | +382.362 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
169
Franklin Universal Trust
FT
180 Mio. $
| 681.000 $ | 0,16 % |
94.415
+71.398
| +310 % | +506.319 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
170
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 679.000 $ | 0,16 % |
12.000
+1.500
| +14 % | +80.455 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
171
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 674.000 $ | 0,16 % |
8.000
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
172
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 671.000 $ | 0,16 % |
3.800
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
173
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 671.000 $ | 0,16 % |
18.900
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
174
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 655.000 $ | 0,15 % |
8.000
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
175
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| 652.000 $ | 0,15 % |
11.000
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisors für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Cornerstone Advisors 293 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 407 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisors für Q1 2014 weist 34 neu, 80 erhöht, 70 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.: 13.744 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Visa mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisors im Q1 2014 war ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.: 13.744 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
- Cornerstone Advisors hat seine Position in BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisors im Q1 2014 entfiel auf BlackRock Enhanced International Dividend Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
- Cornerstone Advisors hat seine Position in Visa im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisors machen im Q1 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
- Cornerstone Advisors eröffnete 34 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 425 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisors für Q1 2014 am 7. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .