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CA
Cornerstone Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,04 Mrd. $
Umschlag
28,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
+7,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,89 %
Position
293
Neu
34
Aufgestockt
80
Reduziert
70
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
|
+2,66 Mio. $ |
| 3 |
CEM
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
|
+1,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+2,9 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+2,48 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
|
+2,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,64 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,79 % |
| 3 | Technologie | 7,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,52 % |
| 5 | Industrie | 5,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,4 % |
129.659
-38.795
| -23 % | -496.708 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
77
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,39 % |
20.000
+8.000
| +67 % | +649.493 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
78
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,39 % |
113.183
+6.606
| +6 % | +88.828 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
79
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
586 Mio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,39 % |
128.309
-19.300
| -13 % | -237.568 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
80
LMP Capital and Income Fund
SCD
343 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
99.416
+40.237
| +68 % | +636.127 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
81
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,37 % |
18.919
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
82
Seven Hills Realty Trust
SEVN
154 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,37 % |
87.304
+24.197
| +38 % | +416.665 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
83
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,37 % |
9.500
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
JRO
84
Nicht mehr gelistet
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| 1,55 Mio. $ | 0,36 % |
126.957
+98.867
| +352 % | +1,2 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
85
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
495 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,36 % |
119.422
-18.100
| -13 % | -229.801 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
86
AT&T
T
161 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
56.439
-42.368
| -43 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
87
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
822 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,35 % |
148.664
-111.457
| -43 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
88
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,35 % |
15.000
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
89
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
359 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,34 % |
133.008
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
90
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,34 % |
24.500
-6.000
| -20 % | -334.853 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
91
TRI-Continental Corp
TY
1,85 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,34 % |
71.366
-6.276
| -8 % | -123.644 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
92
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,34 % |
37.000
+1.000
| +3 % | +38.633 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
FIF
93
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| 1,42 Mio. $ | 0,33 % |
+67.286
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
94
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,33 % |
37.800
+4.000
| +12 % | +145.357 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
95
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,33 % |
36.200
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
96
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
143 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,33 % |
133.934
+76.484
| +133 % | +803.120 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
97
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
695 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,32 % |
70.767
-1.594
| -2 % | -30.708 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
KMM
98
Nicht mehr gelistet
Deutsche Multi-Market Incm Trust
KMM
| 1,36 Mio. $ | 0,32 % |
143.163
+115.433
| +416 % | +1,08 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
ESRX
99
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 1,35 Mio. $ | 0,32 % |
18.000
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
100
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,31 % |
84.847
+56.047
| +195 % | +867.294 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisors für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Cornerstone Advisors 293 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 407 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisors für Q1 2014 weist 34 neu, 80 erhöht, 70 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.: 13.744 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Visa mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisors im Q1 2014 war ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.: 13.744 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
- Cornerstone Advisors hat seine Position in BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisors im Q1 2014 entfiel auf BlackRock Enhanced International Dividend Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
- Cornerstone Advisors hat seine Position in Visa im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisors machen im Q1 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
- Cornerstone Advisors eröffnete 34 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 425 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisors für Q1 2014 am 7. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .