Wir sind mit live! Mehr erfahren
CA

Cornerstone Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 28,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+562 Mio. $
Kapitalfluss
+500 Mio. $
Kapitalfluss %
36,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,39 %
Position
241
Neu
47
Aufgestockt
130
Reduziert
26
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+23,3 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+21,9 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+21,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+21,1 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+20,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TDF-Symbol
Templeton Dragon Fund
TDF
+4,17 Mio. $
2
CELG
Celgene Corp
CELG
+3,49 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+3,07 Mio. $
4
RNP-Symbol
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
+2,52 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+2,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 18,88 %
2 Technologie 15,19 %
3 Finanzwesen 14,64 %
4 Gesundheitswesen 13,44 %
5 Kommunikationsdienste 10,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MS-Symbol
51
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
7,31 Mio. $ 0,53 %
157.000
+72.500
+86 % +3,54 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
CHTR-Symbol
52
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
6,97 Mio. $ 0,5 %
+21.400
Neu +6,53 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
53
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
6,93 Mio. $ 0,5 %
+85.000
Neu +6,98 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
54
Abbott
ABT
181 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,49 %
93.000
+15.000
+19 % +984.852 $
2016 Q4
7 Quartale
DD-Symbol
55
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
6,7 Mio. $ 0,48 %
41.113
+4.739
+13 % +815.263 $
2013 Q2
21 Quartale
TJX-Symbol
56
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
6,5 Mio. $ 0,47 %
116.000
+62.000
+115 % +3,19 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
EMF-Symbol
57
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
317 Mio. $
6,44 Mio. $ 0,46 %
439.113
+10.359
+2 % +150.810 $
2016 Q3
8 Quartale
MCD-Symbol
58
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,46 %
38.300
-7.000
-15 % -1,12 Mio. $
2016 Q3
8 Quartale
ELV-Symbol
59
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
6,3 Mio. $ 0,45 %
+23.000
Neu +5,97 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
MGU
60
Nicht mehr gelistet
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
6,25 Mio. $ 0,45 %
294.070
+13.145
+5 % +294.060 $
2015 Q2
13 Quartale
COST-Symbol
61
Costco
COST
438 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,45 %
26.500
+4.500
+20 % +1,01 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
LOW-Symbol
62
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
6,2 Mio. $ 0,45 %
54.000
+15.000
+38 % +1,56 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
FDX-Symbol
63
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
6,02 Mio. $ 0,43 %
25.000
+10.500
+72 % +2,54 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
CSX-Symbol
64
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
5,99 Mio. $ 0,43 %
242.700
+84.000
+53 % +2 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
EOG-Symbol
65
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
5,94 Mio. $ 0,43 %
46.600
+22.000
+89 % +2,67 Mio. $
2016 Q3
8 Quartale
HON-Symbol
66
Honeywell
HON
67 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,42 %
38.745
– –
2017 Q2
5 Quartale
LLY-Symbol
67
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,8 Mio. $ 0,42 %
54.000
+19.000
+54 % +1,9 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
BCX-Symbol
68
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
935 Mio. $
5,7 Mio. $ 0,41 %
628.514
+255.912
+69 % +2,3 Mio. $
2013 Q3
20 Quartale
CSCO-Symbol
69
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,41 %
+116.000
Neu +5,22 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ACN-Symbol
70
Accenture
ACN
141 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,4 %
33.000
+10.000
+43 % +1,66 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
T-Symbol
71
AT&T
T
161 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,4 %
219.427
– –
2013 Q2
21 Quartale
TMO-Symbol
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,39 %
22.000
– –
2013 Q3
20 Quartale
NSC-Symbol
73
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,38 %
29.000
+21.000
+263 % +3,59 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
EL-Symbol
74
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,38 %
36.000
+15.000
+71 % +2,08 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
JRI-Symbol
75
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
382 Mio. $
5,22 Mio. $ 0,38 %
323.955
+66.219
+26 % +1,08 Mio. $
2016 Q1
10 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summitry LLC
Summitry LLC Foster City, California 3,04 Mrd. $ AUM 17,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Scharf Investments
Scharf Investments Los Gatos, California 3,03 Mrd. $ AUM 7,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisors für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Cornerstone Advisors 241 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 827 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Cornerstone Advisors investierte 500 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 130 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pfizer: 604.996 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Templeton Dragon Fund; sie wurde auf 4,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Advisors im Q3 2018 war Pfizer: 604.996 Aktien im Wert von 25,3 Mio. $.
  • Cornerstone Advisors hat seine Position in Apple in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisors im Q3 2018 entfiel auf Templeton Dragon Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,17 Mio. $.
  • Cornerstone Advisors hat seine Position in Celgene Corp im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisors machen im Q3 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
  • Cornerstone Advisors eröffnete 47 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 1,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Advisors für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .