Context Capital Management Portfolio-Positionen
Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GSR V Acquisition Corp
GSRV
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
THEO
BOA Acquisition Corp II
THEO
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+81,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+36,8 Mio. $ |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+24,7 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+23,3 Mio. $ |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+19,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,61 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,41 % |
| 5 | Technologie | 0,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Collective Acquisition Corp Warrants
CCAQW
1,62 Mio. $
| 12.804 $ | ﹤0,01 % |
74.700
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
327
Legato Merger Corp IV Warrants
LEGO.WS
| 12.333 $ | ﹤0,01 % |
+33.333
| Neu | +14.410 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
NSAIW
328
NorthStrive Acquisition Corp I. Warrants
NSAIW
| 11.688 $ | ﹤0,01 % |
+275.000
| Neu | +13.530 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
329
Wintergreen Acquisition Corp Rights
WTGUR
| 11.505 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
330
Siddhi Acquisition Corp Right
SDHIR
| 11.250 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
331
Einride AB Warrants
ENRDW
1,45 Mio. $
| 11.100 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
332
Texas Ventures Acquisition III Corp Warrants
TVACW
| 10.950 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
333
Miluna Acquisition Corp Warrant
MMTXW
| 10.010 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
334
Charlton Aria Acquisition Corp Rights
CHARR
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
335
Crown Reserve Acquisition Corp I Warrant
CRACW
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
250.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
336
ProCap Acquisition Corp Warrant
PCAPW
| 9.663 $ | ﹤0,01 % |
33.333
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
337
Pioneer Acquisition I Corp Warrants
PACHW
| 9.645 $ | ﹤0,01 % |
75.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
338
Instinct Bio Technical Company Holdings Warrants
BIOTW
196.877 $
| 9.558 $ | ﹤0,01 % |
+637.213
| Neu | +12.872 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
OCLTW
339
OceanLight Acquisition Corporation Warrants
OCLTW
| 9.440 $ | ﹤0,01 % |
+290.000
| Neu | +12.296 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
340
Lafayette Digital Acquisition Corp I Warrant
ZKPW
| 9.375 $ | ﹤0,01 % |
37.500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
341
Launch Two Acquisition Corp Warrant
LPBBW
1,3 Mio. $
| 8.213 $ | ﹤0,01 % |
62.500
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
342
Activate Energy Acquisition Corp Warrant
AEAQW
| 7.625 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
343
Blue Water Acquisition Corp III Warrant
BLUWW
940.585 $
| 7.613 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
344
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
| 7.285 $ | ﹤0,01 % |
23.500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
345
New Providence Acquisition Corp III Warrants
NPACW
1,12 Mio. $
| 7.130 $ | ﹤0,01 % |
33.333
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
346
Yorkville Acquisition Corp Warrant
MCGAW
1,17 Mio. $
| 7.125 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
347
Tevogen Inc Warrant
TVGNW
641.707 $
| 6.759 $ | ﹤0,01 % |
97.250
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
348
Chenghe Acquisition III Co Warrants
CHECW
| 6.120 $ | ﹤0,01 % |
68.075
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
349
LightWave Acquisition Corp Warrants
LWACW
1,19 Mio. $
| 6.105 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
350
Veraxa Biotech AG Warrants
VRXAW
287.155 $
| 6.010 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Context Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Context Capital Management 505 Positionen im Wert von 4,89 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 5,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Context Capital Management zog im Q3 2026 netto 3,86 Mrd. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle Corp Preferred Stock Series D – eine Position im geschätzten Wert von 24,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Context Capital Management eine neue Position in GSR V Acquisition Corp im Wert von 19,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Context Capital Management im Q3 2026 war GSR V Acquisition Corp: 1.950.000 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Context Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 81,4 Mio. $.
- Context Capital Management hat seine Position in Oracle Corp Preferred Stock Series D im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Context Capital Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,89 Mrd. $ aus.
- Context Capital Management eröffnete 85 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Context Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 4,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .